2.3交付协同模块0.500.50
2.4票据协同模块0.500.50
三医疗质量与运营管控平台
3.1医疗质量与运营管控平台（医院精细化管理模块）产品及运维服务单价100.00
3.2医疗质量与运营管控平台（医院运营管控提升模块）产品及运维服务单价150.00
3.3医疗质量与运营管控平台（数据集成ETL模块）产品及运维服务单价200.00
本项目产品和服务定价主要参考公司现有相关产品和服务的定价水平以及市场上类似产品和服务的定价，考虑研发成本、市场供需等情况综合确定，并结合预计的销量确定收入。
（2）营业成本
本项目营业成本主要由直接燃料及动力费、直接工资及福利费、制造费用（折旧费用、摊销费、其他运营成本（其他制造费用））构成，公司依据市场情况、历史成本等资料综合测算成本费用，具体测算依据和测算过程如下：
①本项目年均燃料动力费139.21万元。
②固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目建筑物折旧年限取20年，残值率取5；机器设备原值折旧年限为10年，残值率5。
③项目新增软件按10年摊销，其他资产按5年摊销。
④本项目新增定员为309人，福利费按工资总额的14估算，年均工资总额及福利费总额为12,713.01万元。
⑤本项目其他运营成本医疗业务按不含税收入的15、医药及医保业务按不含税收入的10估算；其他管理费用按营业收入的1.0估算；研究开发费用按营业收入的6.0估算；其他销售费用按年营业收入的0.5估算。以上各项计入其他费用。
单位：万元
序号项目达产期第1年（T4）达产期第2年（T5）运营期平均值
1直接燃料及动力费139.21139.21139.21
2直接工资及福利费8,659.739,868.9210,143.44
3折旧费722.38722.38704.79
4摊销费1,698.261,698.261,456.56
5其他运营成本2,575.003,327.003,643.56
合计13,794.5815,755.7716,087.55
（3）税金及附加
本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的7计取，年均104.40万元；教育费附加按照应缴纳增值税的5计取，年均74.57万元。印花税按收入及外购原材料费（不含税）之和的0.03计取，计8.76万元。
本项目年均税金及附加为187.73万元。
（4）期间费用
本项目费用主要包括管理费用、销售费用、研发费用等，参考公司有关业务财务数据水平、同行业上市公司相关指标水平及预计项目未来运营情况进行估算。
（5）所得税
根据第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率以15计算。
本项目年均所得税额为1,038.47万元。
2、健康服务一体化建设项目
本项目的财务测算期间为11年，其中建设期为36个月。本项目税后内部收益率为19.74，税后静态投资回收期（含建设期）为7.38年，年均销售收入为15,872.22万元，年均毛利率为43.07，整体经济效益前景良好。公司结合项目实施计划、前期准备情况、产品市场情况等对效益进行了测算，各年度预计效益如下：
单位：万元
项目达产期第1年（T4）达产期第2年（T5）运营期平均值
营业收入5,000.009,300.0015,872.22
营业成本5,107.235,499.985,907.43
税金及附加1.5016.74100.63
销售费用530.92638.471,039.66
管理费用486.60774.171,212.22
研发费用250.00465.00940.72
利润总额-1,376.251,905.646,671.56
所得税--956.27
净利润-1,376.251,905.645,715.29
毛利率-2.14@.86C.07
费用率25.35 .19'.57
（1）营业收入
本项目营业收入预测如下：
单位：万元
产品明细达产期第1年（T4）达产期第2年（T5）运营期平均值与现有业务收入的关系
慢病管理服务模块2,400.004,500.007,650.00现有业务扩大规模并新增产品带来的收入
健康管理服务模块-政府端1,600.003,000.005,100.00
健康管理服务模块-企业端1,000.001,800.003,122.22
合计5,000.009,300.0015,872.22—
本项目达成后主要以销售慢病管理服务模块、健康管理服务模块-政府端、健康管理服务模块-企业端的各类系统产品和运维服务。
本项目主要产品的预计销售价格如下：
单位：产品：万元/套；运维服务：万元/次、万元/年
产品名称产品单价运维及增值服务单价
慢病管理服务模块300.00150.00
健康管理服务模块-政府端200.00100.00
健康管理服务模块-企业端200.00100.00
本项目产品和服务定价主要参考公司现有相关产品和服务的定价水平以及市场上类似产品和服务的定价，考虑研发成本、市场供需等情况综合确定，并结合预计的销量确定收入。
（2）营业成本
本项目营业成本主要由直接燃料及动力费、直接工资及福利费、制造费用（折旧费用、摊销费、其他运营成本（其他制造费用））构成，公司依据市场情况、历史成本等资料综合测算成本费用，具体测算依据和测算过程如下：
①本项目年均燃料动力费149.22万元。
②固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目建筑物折旧年限取20年，残值率取5；机器设备原值折旧年限为10年，残值率5。
③项目新增软件按10年摊销，其他资产按5年摊销。
④本项目定员为83人，年均工资每年按5增长估算。福利费按工资总额的14估算。年均工资总额及福利费总额为4,839.56万元。
⑤本项目其他运营成本按不含税收入的5.0估算；其他管理费用按营业收入的6.5估算；研究开发费用按营业收入的5.0估算；其他销售费用按年营业收入的2.0估算。以上各项计入其他费用。
单位：万元
序号项目达产期第1年（T4）达产期第2年（T5）运营期平均值
1直接燃料及动力费149.22149.22149.22
2直接工资及福利费3,555.093,732.843,936.82
3折旧费417.46417.46398.52
4摊销费735.46735.46629.26
5其他运营成本250.00465.00793.61
合计5,107.235,499.985,907.43
（3）税金及附加
本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的7计取，年均55.93万元；教育费附加按照应缴纳增值税的5计取，年均39.95万元。印花税按收入及外购原材料费（不含税）之和的0.03计取，计4.76万元。
本项目年均税金及附加为100.63万元。
（4）期间费用
本项目费用主要包括管理费用、销售费用、研发费用等，参考公司有关业务财务数据水平、同行业上市公司相关指标水平及预计项目未来运营情况进行估算。
（5）所得税
根据第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率以15计算。
本项目年均所得税额为956.27万元。
3、商保数据服务平台建设项目
本项目的财务测算期间为11年，其中建设期为36个月。本项目税后内部收益率为22.14，税后静态投资回收期（含建设期）为7.21年，年均销售收入为8,016.67万元，年均毛利率为53.90，整体经济效益前景良好。公司结合项目实施计划、前期准备情况、产品市场情况等对效益进行了测算，各年度预计效益如下：
单位：万元
项目达产期第1年（T4）达产期第2年（T5）运营期平均值
营业收入2,730.004,680.008,016.67
营业成本2,133.952,299.082,305.48
税金及附加0.821.4047.71
销售费用348.60438.57664.22
管理费用432.60463.30839.67
研发费用163.80280.80512.11
利润总额-349.771,196.853,647.47
所得税--522.69
净利润-349.771,196.853,124.78
毛利率21.83P.87S.90
费用率34.62%.271.99
（1）营业收入
单位：万元
产品明细达产期第1年（T4）达产期第2年（T5）运营期平均值与现有业务收入的关系
商保数据服务平台1,050.001,800.003,083.33现有业务扩大规模并新增产品带来的收入
理赔核赔（包含快赔、无感赔等）840.001,440.002,466.67
智能审核420.00720.001,233.33
医保个人授权查询420.00720.001,233.33
合计2,730.004,680.008,016.67—
本项目达成后主要以销售商保数据服务平台、理赔核赔（包含快赔、无感赔等）、智能审核、医保个人授权查询的各类系统产品和运维服务。
本项目主要产品的预计销售价格如下：
单位：产品：万元/套；运维服务：万元/次、万元/年
产品名称产品单价运维及增值服务单价
商保数据服务平台150.00150.00
理赔核赔（包含快赔、无感赔等）120.00120.00
智能审核60.0060.00
医保个人授权查询60.0060.00
本项目产品和服务定价主要参考公司现有相关产品和服务的定价水平以及市场上类似产品和服务的定价，考虑研发成本、市场供需等情况综合确定，并结合预计的销量确定收入。
（2）营业成本
本项目营业成本主要由直接燃料及动力费、直接工资及福利费、制造费用（折旧费用、摊销费、其他运营成本（其他制造费用））构成，公司依据市场情况、历史成本等资料综合测算成本费用，具体测算依据和测算过程如下：
①本项目年均燃料动力费137.89万元。
②固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目建筑物折旧年限取20年，残值率取5；机器设备原值折旧年限为10年，残值率5。
③本项目无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销。
④该项目定员为41人，年均工资每年按5增长估算。福利费按工资总额的14估算。年均工资总额及福利费总额为2,346.45万元。
⑤本项目其他运营成本按不含税收入的5.0估算
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>
