2021/2/22
5,000
是
25
收益凭证
“收益宝”1号
保本型
固定收益
2020/8/25
2021/2/24
5,000
是
26
汇银286
号固定收益凭证
本金保障型
固定收益
2020/8/28
2021/1/28
5,000
是
27
结构性存款产品-专
户型2020/第147期
G款
保本浮动
收益型
2020/9/3
2021/3/2
8,000
是
28
磐石850期本金保
障型收益凭证
本金保障型
2020/9/18
2021/2/24
5,000
是
29
点金系列三个/结
构性存款
结构性存款
2020/11/12
2021/2/10
5,000
是
30
2021/挂钩汇率对公
结构性存款定制第
二期产品213
保本浮动
收益型
2021/2/8
2021/5/8
5,000
是
31
利多多公司稳利
21JG5505期（3/特
供）人民币对公结
构性存款
保本浮动
收益型
2021/3/18
2021/4/22
4,000
是
32
利多多公司稳利
21JG5505期（3/特
供）人民币对公结
构性存款
保本浮动
收益型
2021/3/19
2021/4/22
4,000
是
33
2021/挂钩汇率对公
结构性存款定制第
五期产品321
保本浮动
收益型
2021/05/20
2021/06/20
5,000
是
34
2021/挂钩汇率对公
保本浮动
2021/05/20
2021/08/20
5,000
是
序号
产品名称
产品类型
起息日
到期日
金额
（万元）
是否
赎回
结构性存款定制第
五期产品325
收益型
35
利多多公司稳利
21JG6224期（1个/
网点专属B款）人民
币对公结构性存款
保本浮动
收益型
2021/07/14
2021/08/13
3,000
是
36
利多多公司稳利
21JG6224期（1个/
网点专属B款）人民
币对公结构性存款
保本浮动
收益型
2021/07/14
2021/08/13
5,000
是
37
结构性存
款
保本浮动
收益型
2021/07/27
2021/08/26
3,000
是
38
利多多公司稳利
21JG6286期（1个/
看涨网点专属）人民
币对公结构性存款
保本浮动
收益型
2021/08/11
2021/09/10
3,000
是
39
利多多公司稳利
21JG6299期（1个/
看涨）人民币对公
结构性存款
保本浮动
收益型
2021/8/18
2021/9/18
5,000
是
上述理财产品均属于保本型理财产品，是公司对暂时闲置资金进行的现金管
理，期限较短，且期后均全额赎回，并非为获取投资收益而开展的财务性投资。
2、开展商品期货套期保值业务
公司主要原材料是聚丙烯等石化产品，价格受国际石油价格影响较大。公司
董事会审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，拟充分利用期货市
场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响。公司制定了《商品期货
套期保值业务管理制度》，严格控制期货操作的相关风险。报告期各期末，公司
期货合约情况如下：
单位：万元
项目
2021.12.31
2020.12.31
2019.12.31
交易性金融资产-以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产-衍生金融资产
161.30
83.84
占流动资产比重
0.08
0.07
公司开展商品期货套期保值业务是为了降低原材料价格波动不利影响，与主
营业务相关，而非为获取投资收益，不属于财务性投资，且报告期期末余额占流
动资产比重很小，对公司资产结构不构成重大影响。
（七）非金融企业投资金融业务
自报告期期初至本回复出具日，公司不存在投资金融业务的情况。
（八）持有待售资产
报告期初，公司持有被划分为持有待售资产的股权投资。2018年12月28
日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议
案》，同意公司以人民币1,000.00万元将持有的山东龙旭10股权转让给烟台鲁
旭塑胶有限公司，2019年3月14日，公司收到烟台鲁旭塑胶有限公司支付的本
次股权转让款1,000.00万元。山东龙旭主营业务为改性塑料产品的开发、生产。
销售，与公司主营业务相关，因此报告期初的持有待售资产不属于财务性投资。
（九）拟实施的财务性投资
截至本回复出具日，公司没有拟实施的财务性投资计划。
三、结合公司主营业务，说明公司最近一末是否持有金额较大、期限较长
的财务性投资（包括类金融业务）情形
（一）公司主营业务
公司主要从事改性塑料、热塑性弹性体和色母粒的研发、生产、销售业务。
（二）说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包
括类金融业务）情形
截至报告期末，公司与财务性投资及类金融业务相关的会计科目余额情况如
下：
单位：万元
项目
截至2021年末余额
占总资产比例
其中：财务性投资金额
交易性金融资产
161.30
0.05
衍生金融资产
其他应收款
767.87
0.24
持有待售资产
其他流动资产
2,643.18
0.84
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
12,004.52
3.81
项目
截至2021年末余额
占总资产比例
其中：财务性投资金额
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
其他非流动资产
6,943.57
2.20
合计
22,520.44
7.15
1、交易性金融资产
截至2021年末，公司交易性金融资产余额161.30万元，系公司为避免原材
料价格剧烈波动而持有的期货，开展本项业务旨在降低原材料价格波动不利影
响，与主营业务相关，不属于获取投资收益而开展的财务性投资。
2、其他应收款
截至报告期末，公司其他应收款明细如下：
单位：万元
款项性质
账面余额
备用金借支
28.64
代职工缴纳社保
100.90
押金、质保金及保证金
290.15
诉讼保全金
406.00
合计
825.68
2021年末，公司其他应收款账面余额为825.68万元，扣除坏账准备后账面
价值为767.87万元。公司其他应收款主要为保证金、押金、备用金、诉讼保证
金等，不存在向其他方拆借资金、提供委托贷款的情形，不属于财务性投资。
3、其他流动资产
公司其他流动资产为待抵扣进项税额与预缴企业所得税，不属于财务性投
资。
4、长期股权投资
截至2021年末，公司长期股权投资为对合营企业大韩道恩和联营企业中科
先行的股权投资。大韩道恩主营业务为改性塑料生产销售，中科先行主营业务为
高分子材料研发、生产和销售。公司对大韩道恩与中科先行的投资与主营业务相
关，符合战略发展规划，不属于财务性投资。
5、其他非流动资产
公司其他非流动资产主要为预付工程设备款及土地使用权款，不属于财务性
投资。
综上，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和
可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，亦不存在
融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务投资情况。
四、对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明
本次募集资金量的必要性
截至最近一期末，公司不存在财务性投资，财务性投资金额占本次募集资金
规模的比例以及占公司净资产的比例均为零。
本次拟发行股份募集资金总额不超过77,150.00万元。扣除发行费用后全部
用于以下投资项目：
单位：万元
项目名称
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>
