经营性流动负
债合计②
32,589.66
7.65
36,500.42
40,880.47
45,786.13
营运资本
（①—②）
126,730.58
29.74
141,938.25
158,970.84
178,047.34
三年新增营运资金需求
51,316.76
根据上表测算，截至2024年末公司营运资本为178,047.34万元，减去截至
2021年末公司的营运资本126,730.58元，公司未来三年新增营运资金需求为
51,316.76万元。
综上，公司目前账面可自由支配资金21,796.46万元，存在资金缺口29,520.30
万元，公司将募集资金中23,000万元用作补充流动资金具有合理性。同时，本
次拟使用募集资金补充流动资金金额占本次募集资金总额比例不超过30，符合
中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修
订版）》的要求。
二、本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，
是否存在置换董事会前投入的情形
（一）12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）
1、本次募投项目的进展情况及预计进度安排
12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）已完成发改委备案并取得环
评批复。本项目建设周期共18个月，目前项目土建工程及设备建造正有序推进。
本项目预计建设进度如下：
项目进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
资金筹措
落实工程及设计条件
工艺包设计
基础设计
反应器订货、制造
进口设备定货、制造
其他设备定货、制造
仪表定货制造
详细设计
土建设计施工
阀门和夹套管定货、制造
电气设备定货、制造
其他管道材料定货、制造
设备安装
管道安装
电气安装
项目进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
仪表安装
调试
2、资金的预计使用进度
根据本项目可行性研究报告，建设投资预计项目第一年全部投入，铺底流动
资金在项目第二年、第三年陆续投入，进度如下：
单位：万元
项目
投资额
T 1年
T 2年
T 3年
投资金额
拟使用
募集资金
投资
金额
拟使用
募集资金
投资
金额
拟使用
募集资金
建筑工程费
6,058.00
6,058.00
30,350.00
设备购置费
23,250.00
23,250.00
设备安装费
2,590.00
2,590.00
土地购置费
3,500.00
3,500.00
其他费用
2,960.00
2,960.00
预备费
1,600.00
1,600.00
铺底流动资金
1,421.20
1,184.34
236.86
3、是否存在董事会前的投入
2021年6月4日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《2021
年非公开发行A股股票预案》等与本次发行相关的议案。在此之前本项目累计
投入79,589,808.22元，包括工程技术费、设备和材料供货费79,500,000.00元。
检测费6,603.78元、安评费28,301.89元、人力成本54,902.55元。上述投入不会
使用募集资金进行置换。
（二）山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）
1、本次募投项目的进展情况及预计进度安排
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）已完成发改委备案并取得环
评批复，该项目建设周期共12个月，目前已完成前期工作准备及设计阶段，尚
未正式开工。本项目预计建设进度如下：
项目进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
前期工作阶段
设计阶段
项目进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
施工准备阶段
施工阶段
工程验收阶段
2、资金的预计使用进度
根据可行性研究报告，本项目建设周期为12个月，投资进度如下：
单位：万元
项目
总投资额
T 1投入额
募集资金投资额
工程建设
10,581.12
10,581.12
23,800.00
生产设备购买及安装
11,065.00
11,065.00
土地购置
1,564.80
1,564.80
固定资产其他费用
610.18
610.18
预备费、铺底流动资金
6,178.90
6,178.90
3、是否存在董事会前的投入
公司于2021年6月4日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《2021
年非公开发行A股股票预案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。在此
之前该项目未发生任何投入。
（三）补充流动资金
补充流动资金项目将在募集资金到账后根据公司实际的资金需求尽快投入，
不存在置换董事会前投入的情形。
三、本次募投项目新增产能规模合理性及新增产能消化措施
（一）募投项目新能产能规模合理性
1、12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）
本募投项目为公司新增业务，拟建设6万吨/年全生物降解塑料PBAT切片
及6,600吨/年副产品四氢呋喃。现就对该项目新增产能规模合理性说明如下：
（1）响应环保政策，治理白色污染
我国政府高度重视塑料污染治理问题，出台了一系列政策有计划、分步骤解
决塑料污染防治问题，推动我国可降解塑料的研发和应用。2021年9月，为推
动落实“双碳”目标，国家工信部制定的《“十四五”工业绿色发展规划》通过
专家论证，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。为治理塑
料污染，工信部将鼓励发展高端可降解材料。在技术创新、产业化应用等方面加
强政策引导，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。
本项目对于响应环保政策，推动可降解材料发展，助力白色污染治理有积极意义，
具有合理性。
（2）可降解塑料市场空间广阔
我国可降解塑料仍处于行业导入期，禁塑政策是行业发展的动力和契机，产
能建设和产品市场投放速度将决定未来企业产品盈利能力的高低，尽早布局产业
和扩大产能有助于企业抓住可降解塑料需求爆发的市场机遇。可降解塑料产能建
设和产品投放速度将决定企业产品盈利能力的高低，尽快布局产业和扩大产能有
助于企业抓住可降解塑料需求爆发的市场机遇。本项目有助于公司把握产业发展
机遇，完善产品结构，增强盈利能力，具有合理性。
2、山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）
本项目拟在重庆建设10万吨/年改性塑料产能。现就对该项目新增产能规模
合理性说明如下：
（1）布局西南地区改性塑料业务
公司改性塑料产能主要布局在烟台和青岛，对西南地区客户的供货主要通过
公路运输方式进行，成本较高；由于距离较远，公司在供货和售后服务的快速响
应方面也存在短板，这限制了公司在西南地区的业务发展。本项目是公司改性塑
料产能布局西南地区的战略举措，有助于公司在西南地区更好开拓业务，具有合
理性。
（2）为战略客户提供原材料配套
海尔集团是公司在家电领域的核心战略客户，其在重庆建有辐射中国西部及
亚洲东南亚国家的海尔工业园，主要产品包括中央空调、家用空调、电视机、冰
箱、热水器、洗衣机、厨房家电等主流电器产品。在汽车制造领域，与公司有稳
定业务关系的一汽集团、、吉利汽车等整车厂都在西南地区建有生产基
地；公司与仁宝利得（重庆）塑胶有限公司、重庆聚崎汽车零部件有限公司、宜
宾丝丽雅集团有限公司、贵州红阳密封件有限公司等汽车零部件配套企业也有持
续业务合作。本项目产能建成后，公司将具备为西南地区客户就近配套供应改性
塑料原材料的能力，这对公司巩固、深化和扩大与上述客户的业务合作具有重要
意义，具备合理性。
（3）公司现有产能利用率较高，具备新增产能的条件
单位：吨
类别
项目
2021年
2020年
2019年
改性塑料
产能
300,000.00
300,000.00
210,000.00
产量
279,274.99
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