3、为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，拟向间市场交易商协会申请注册发行不超过4亿元人民币的中期票据，具体方案请参见2013年10月9日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／《广州广日股份有限公司关于修改中期票据发行方案的公告》（公告编号：临2013－032）。本项目已于2013年10月29日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，目前公司及有关中介机构正按照银行间市场交易商协会有关规定编制发行中期票据的申报及注册文件。
4、根据公司业务发展的需要，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票，具体发行方案请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／《广州广日股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》。本项目尚需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。目前，公司聘请的中介机构正在编制申请上报文件。
3．3公司及持股5％以上的股东承诺事项履行情况
√适用不适用
1、报告期内，本公司、持股5％以上的股东、控股股东及实际控制人未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
2、报告期内，本公司、持股5％以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：
科目
2013年三季度
2012年三季度
同比
原因
收到的税费返还
831，416．64
5，149，881．15
－83．86％
上期数据包含原钢铁业务收到返还税费
收到其他与经营活动有关的现金
88，988，000．80
337，621，976．78
－73．64％
上期数据包含原钢铁业务收到其他经营活动有关现金
支付其他与经营活动有关的现金
381，497，773．70
261，729，269．93
45．76％
本期项目预付款增加
经营活动产生的现金流量净额
－24，432，180．18
414，378，621．46
－105．90％
上期数据包含原钢铁业务金额
收回投资收到的现金
－
10，000，000．00
－100．00％
本期无收回对外投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
55，940．46
161，616．23
－65．39％
减少了固定资产处置
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
152，177，953．18
113，320，968．52
34．29％
增加了新工业园区建设投入
支付其他与投资活动有关的现金
－
203，186，166．32
－100．00％
上期数据包含原钢铁业务支付其他投资活动有关现金
投资活动现金流出小计
152，177，953．18
316，507，134．84
－51．92％
上期数据包含原钢铁业务金额
投资活动产生的现金流量净额
－105，932，377．19
－268，980，972．81
－60．62％
上期数据包含原钢铁业务金额
吸收投资收到的现金
632，804．13
－
不适用
本期收到少数股东投入资金
取得借款收到的现金
380，000，000．00
700，679，184．54
－45．77％
上期数据包含原钢铁业务借款金额
筹资活动现金流入小计
380，632，804．13
700，679，184．54
－45．68％
上期数据包含原钢铁业务金额
偿还债务支付的现金
150，000，000．00
694，781，135．00
－78．41％
上期数据包含原钢铁业务还款金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
52，389，890．77
301，899，309．51
－82．65％
本期支付股利较去年少
筹资活动现金流出小计
202，389，890．77
996，680，444．51
－79．69％
上期数据包含原钢铁业务金额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
－451，341．45
－1，450，652．97
－68．89％
上期数据包含原钢铁业务金额
现金及现金等价物净增加额
47，427，014．54
－152，054，264．29
－131．19％
上期数据包含原钢铁业务金额
3．4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用不适用
预测2013年度的累计净利润可能与2012年相比会有较大幅度的增长，原因为2012年净利润包含原钢铁业务1－4月的经营亏损数据，2013年累计净利润完全由与广日集团完成重大资产重组后的置入资产相关业务产生。
广州广日股份有限公司
法定代表人：潘胜燊
2013年10月30日
股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2013—037
广州广日股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2013年10月29日（星期二）上午9：30
2、召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）Ｇ栋一楼会议室
3、会议方式：现场召开、现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长潘胜燊先生
6、本次会议通知于2013年10月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。
7、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表人数（人）
6
所持有表决权的股份总数（股）
483，618，987
占公司有表决权股份总数的比例（％）
61．33％
8、公司在任董事10人，出席6人，董事袁志敏先生、房向前先生，独立董事徐勇先生、叶鹏智先生因事请假，未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事候选人刘有贵先生、公司董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）以483，618，987股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》。
同意选举刘有贵先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（二）以483，618，987股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于发行中期票据的议案》。
同意公司发行不超过4亿元人民币的中期票据。具体方案详见公司于2013年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《广州广日股份有限公司关于修改中期票据发行方案的公告》（公告编号：临2013—032）。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一三年十月三十日
股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2013—038
广州广日股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2013年10月29日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）Ｇ栋一楼会议室召开了第七届董事会第十四次会议，本次会议采用现场方式召开，本次会议应出席董事11名，现场出席董事10名，叶鹏智独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权柳絮独立董事代为出席并行使表决权，故现场出席及授权出席会议董事共11名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告》：
《2013年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二
