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经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司资产总额639，264，636.59元，负债总额186，283，796.71元，净资产452，980，839.88元，营业收入328，429，302.07元，利润总额27，065，844.61元，净利润22，749，537.23元，资产负债率为29.14。
2、广州天赐有机硅科技有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：1100万元
成立日期：2002年7月1日
注册地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：新材料技术开发服务；其他非危险基础化学原料制造；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用及医用橡胶制品制造；塑料粒料制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司资产总额106，915，401.00元，负债总额44，767，792.42元，净资产62，147，608.58元，营业收入75，475，913.09元，利润总额12，847，644.97元，净利润11，129，788.64元，资产负债率为41.87。
3、天津天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：6000万元
成立日期：2013年09月17日
注册地址：天津市西青经济技术开发区天源道以南盛达五之路以西W15-8
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：制造、研发、批发、零售新型表面活性材料、有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、添加剂（以上不含危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的及出口业务（国家法律法规禁止的除外）。
经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司资产总额65，592，503.06元，负债总额8，475，076.72元，净资产57，117，426.34元，营业收入0元，利润总额-2，105，209.85元，净利润-2，105，059.57元，资产负债率为12.92。
4、东莞市凯欣电池材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：2000万元
成立日期：2012年3月26日
注册地址：东莞市生态产业园兴业路旁
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；技术及货物进出口。
经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司资产总额137，446，860.61元，负债总额87，986，917.26元，净资产49，459，943.35元，营业收入202，399，252.85元，利润总额8，060，827.95元，净利润7，364，174.04元，资产负债率为64.02。
三、董事会意见
1、根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，2016年度公司资金需求量较大，需进一步加大融资能力，同时向供应商申请采购款项信用账期。通过提供担保，解决公司全资子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。
2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
四、独立董事意见
公司为纳入合并报表范围的子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案。
五、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，公司及公司子公司对外担保总额为0元，公司对子公司担保实际发生额合计13，000万元，报告期末实际担保余额合计2，929.95万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的2.48。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形。
此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：002709证券简称：公告编号：2016-034
广州天赐高新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品。相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
经中国“证监许可〔2014〕7号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3，010.50万股，其中发行新股数量为2，161.32万股，原股东公开发售老股数量为849.18万股，每股发行价为13.66元，募集资金总额为295，236，312.00元，扣除发行费用30，438，736.95元后，募集资金净额为264，797，575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2014年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2097号文”核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）7，457，142股，发行价格为35元/股，募集资金总额为人民币260，999，970.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为247，277，229.20元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZA0502号《验资报告》验证。
二、募集资金使用计划与结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目209，771，315.55元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金142，398，713.70元），本报告期内以募集资金直接投入募投项目27，368，022.34元。尚未使用募集资金余额为58，185，406.29元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收入3，159，146.79元）。
2、2014年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日，本公司以募集资金累计投入募投项目127，679，445.00元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金127，677，000.00元），本报告期内以募集资金直接投入募投项目127，587，445.00元，永久补充流动资金2，097，229.20元。尚未使用募集资金余额为117，675，229.61元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收入174，674.61元）。
上述，公司首次公开发行股票及2014年非公开发行股票募集资金余额合计人民币175，860，635.90元。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高公司募集资金及闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及闲置自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
1、投资额度
闲置募集资金不超过人民币12，000万元，自有资金不超过人民币5，000万元，合计不超过人民币17，000万元额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《中小板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司及控股子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关的核查意见。根据公司《章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金和闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资收到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定
