公告编号:2016-040证券代码：430290证券简称：和隆优化主办券商：东北证券北京和隆优化科技股份有限公司募集资金使用情况专项报告北京和隆优化科技股份有限公司(以下简称“和隆优化”或“公司”)根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《股票发行问答(三)》)(股转系统公告〔2016〕63号)等有关规定，对公司2015年1月1日至2016年8月8日已经取得股份登记确认函的股票发行项目(2015年8月7日取得股票发行股份登记的备案函)募集资金使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：一、股票发行及募集资金使用概况(一)股票发行及募集资金使用1、股票发行概况2015年6月2日，公司召开第一届董事会第十三次会议，全体董事审议并一致通过与本次发行相关的《北京和隆优化科技股份有限公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》等议案。2015年6月4日发布股票发行方案。2015年6月19日，公司召开2015年度第二次临时股东大会。截止股权登记日(2015年6月15日)，公司股东10人，出席本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份16，804，000股，占公司股份总额的93.36。到会股东审议并全票通过了公司本次股票发行方案及相关事宜。公司以定向发行方式向合格投资者发行了价格为10元/股的200万股，募集资金总额为2000万元，初始缴入公司银行账户募集资金为2000万元，扣除发行公告编号:2016-040费用15万元，本次实际募集资金净额为1985万元。本次募集资金用于加大研发及市场推广投入、并为快速发展的公司业务补充流动资金。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金予以审验并出具【2015】京会兴验字第10010056号《验资报告》，截止2015年7月5日本次募集资金2000万元全部到位。募集资金全部存在公司基本账户-建设银行北京西三旗支行，账户为11001018400059261006。2015年8月7日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函，并于2015年8月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、募集资金使用情况项目金额(元)一、募集资金总额20，000，000.00减：发行费用150，000.00加：利息收入扣除手续费净额-二、募集资金使用19，850，000.00其中:流动资金19，850，000.00其中:薪酬福利6，208，030.16采购支出2，928，658.36研发支出1，516，542.59办公费及固定资产4，598，170.28税费3，622，335.75财务费用976，262.86三、尚未使用的募集资金余额-二、募集资金使用情况我司自挂牌以来共发生一次股票发行，股票发行对象为特定机构投资者与自然人投资者，包括在册股东2名，新增股东12名，募集资金总额20，000，000元，扣除掉券商财务费用、会计师事务所验资费用、律师事务所专项报告费等费用后公告编号:2016-040募集资金净额19，850，000元，截至本报告出具日已使用19，850，000元，余额0元，募集资金的用途与股票发行方案披露用途一致，不存在在取得股票发行备案函之前使用募集资金的情况，不存在擅自变更或变相变更募集资金用途的情形，股票发行过程中已经按照规定进行信息披露、公司募集资金不存在被占用的情形。三、核查结论经核查公司募集资金没有提前使用，募集资金用途未曾改变，募集资金不存在资金占用等情况。截止本专项报告披露之日，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定使用募集资金，不存在变更募集资金用途、违反募集资金使用信息披露规定等违规行为。北京和隆优化科技股份有限公司董事会2016年9月7日
《和隆优化募集资金使用情况专项报告》相关参考资料:
募集资金专项报告、募集资金、募集配套资金、供水 募集资金、募集资金项目、污水 募集资金、新三板募集资金监管、募集资金管理制度、新三板定增募集资金
