2012年4月17日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的4,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。
2012年10月31日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》,公司已于2012年10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。
截止2012年12月31日,公司累计投入募集资金总额为26,200.37万元。
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
2013年1月31日、2013年2月1日,公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》:同意使用超募资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。公司于2013年2月1日进行了公告,2013年5月14日完成增资。
公司2013年3月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。并于2013年3月20日进行了公告。公司于2013年3月20日补充流动资金5000万元。
募集资金承诺投资项目本年度资金使用情况如下:通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目本年度投入金额702.57万元;基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目本年度投入金额512.46万元;基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目本年度投入金额0.83万元。承诺投资项目本年度投入金额合计为1,215.86万元。
公司上半年投入募集资金总额18,715.86万元。截至2013年6月30日,公司的募集资金账户余额为14,774.67万元(包含利息收入及付款手续费)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司已制定了《募集资金管理办法》,该制度对募集资金的存放、使用、变更等方面进行了规范,促进了公司管理水平和管理效果的提升,为公司募集资金的规范运作提供了制度保障。
公司在股份有限公司广州广州大道支行、股份有限公司广州科技园支行、股份有限公司广州滨江东支行、上海浦东发展银行广州海珠支行开设募集资金专项人民币账户,作为本次公开发行股票募集资金的专用账户;公司于2011年2月23日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述募集资金专项人民币账户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金在各银行账户的存储情况
截至2013年6月30日,募集资金专项账户及其存储余额情况如下(单位:元):
募集资金总额
58045.66
本年度投入募集资金总额
18,715.86
报告期内变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额
0
已累计投入募集资金总额
44,916.22
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目
是
9,125
9,125
702.57
6,301.31
69.06%
2013年03月01日
2,510.44
是
否
基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目
是
7,332
7,332
512.46
2,028
27.66%
2014年07月28日
0
否
否
基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目
是
7,105
7,105
0.83
1,386.91
19.52%
2014年07月28日
0
否
否
承诺投资项目小计
--
23,562
23,562
1,215.86
9,716.22
--
--
2,510.44
--
--
超募资金投向
对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资
否
14,700
14,700
12,500
14,700
100%
--
--
--
--
归还银行贷款(如有)
--
8,500
8,500
0
8,500
100%
--
--
--
--
补充流动资金(如有)
--
12,000
12,000
5,000
12,000
100%
--
--
--
--
超募资金投向小计
--
35,200
35,200
17,500
35,200
--
--
0
--
--
合计
--
58,762
58,762
18,715.86
44,916.22
--
--
2,510.44
--
--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”由于办理厂房报建、招投标等手续超过预期,同时受项目厂房施工范围内10KV高压线未如期完成线路迁移和地质因素影响,使得两项目依托的厂房建设进度有所推后,未达到计划进度和预计收益。2012年12月21日,公司召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,对上述两项目的建设期延长18个月,延期至2014年7月28日完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
4、2013年1月31日,公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》:同意使用超募资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。公司于2013年2月1日进行了公告。2013年5月14日完成增资。
5、公司2013年3月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。并于2013年3月20日进行了公告。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2012年2月17日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》,同意在保持原募投项目用途不变、总投资规模不变的前提下,取消北京、南京、武汉3个城市的办公场地购置(集中购置建设成都、西安两城市的办公场地)。
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目2041.79万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具XYZH/2010SZA1072-2号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。2011年7月21日本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币2041.79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前该事项已执行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截止报告期末,“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”实施完毕,其中该项目募投资金专用账户结余资金30,810,031.88元(包含利息收入)。原因如下:在工程费用方面,通过优化选址、招投标等手段,节约工程费用约850万元;在设备购置方面,通过优化设备清单,优化设备选型,招投标等手段,节约设备购置费约1508万元;在流动资金方面,利用业务运营产生的流动资金,未使用募投的流动资金;此外由于一些工程的质保期为一年,目前还未支付质保金,同时还有165万元的工程投资已进行,未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金继续用于对应项目建设,存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
注:为了提高资金存款收益,本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能续存或转入募集资金账户。
上表交通银行股份有限公司广州广州大道支行的存储余额包括定期存款账户余额2,500万元;中信银行股份有限公司广州科技园支行的存储余额包括定期存款账户余额5,000万元;招商银行股份有限公司广州滨江东支行的存储余额包括定期存款账户余额5,500万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本报告期实际投入金额
截