资产支持证券
4
贵金属投资
5
金融衍生品投资
6
买入返售金融资产
10,000,125.00
38.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金合计
15,667,322.79
61.02
8
其他资产
7,465.33
0.03
9
合计
25,674,913.12
100.00
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
3,167.03
2
应收证券清算款
3
应收股利
4
应收利息
4,298.30
5
应收申购款
6
其他应收款
7
待摊费用
8
其他
9
合计
7,465.33
主要财务指标
报告期（2015年10月1日－2015年12月31日）
1.本期已实现收益
37,116.00
2.本期利润
37,116.00
3.加权平均基金份额本期利润
0.0011
4.期末基金资产净值
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