其中:买断式回购
的买入返售金融资
产
7
银行存款和结算备
付金合计
8,093,878.34
1.07
8
其他资产
8,620,798.35
1.14
9
合计
759,272,051.95
100.00
2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比
例()
A
农、林、牧、渔业
B
采矿业
C
制造业
433,584,968.69
57.79
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
E
建筑业
F
批发和零售业
11,990,581.87
1.60
G
交通运输、仓储和邮政业
H
住宿和餐饮业
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
87,253,930.31
11.63
J
金融业
38,190,600.00
5.09
K
房地产业
42,267,000.00
5.63
L
租赁和商务服务业
M
科学研究和技术服务业
10,446,890.70
1.39
N
水利、环境和公共设施管理业
47,183,483.68
6.29
O
居民服务、修理和其他服务业
P
教育
Q
卫生和社会工作
11,736,948.01
1.56
R
文化、体育和娱乐业
6,518,400.00
0.87
S
综合
合计
689,172,803.26
91.85
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例()
1
000002
万科A
1,300,000
33,345,000.00
4.44
2
002511
1,799,902
30,508,338.90
4.07
3
603456
1,400,028
28,840,576.80
3.84
4
600030
1,200,000
26,592,000.00
3.54
5
300253
1,199,973
25,163,433.81
3.35
6
002460
500,000
20,125,000.00
2.68
7
002179
580,000
19,836,000.00
2.64
8
600323
976,300
19,486,948.00
2.60
9
002624
400,000
19,020,000.00
2.54
10
601200
1,600,000
18,768,000.00
2.50
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1
国家债券
2
央行票据
3
金融债券
36,575,372.00
4.87
其中:政策性金融债
36,575,372.00
4.87
4
企业债券
5
企业短期融资券
6
中期票据
7
(可交换债)
2,809,200.00
0.37
8
同业存单
9
其他
10
合计
39,384,572.00
5.25
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代
码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1
200301
20进出01
200,000
19,968,000.00
2.66
2
108902
120,000
12,139,200.00
1.62
3
108801
33,000
3,310,560.00
0.44
4
128086
20,000
2,809,200.00
0.37
5
018061
11,530
1,157,612.00
0.15
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货投资。
11投资组合报告附注
11.1通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查
阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资
的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
381,130.87
2
应收证券清算款
7,359,886.88
3
应收股利
4
应收利息
291,768.78
5
应收申购款
588,011.82
6
其他应收款
7
其他
8
合计
8,620,798.35
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰优加生活
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-
③
②-④
2015年10月28日(基
金合同生效日)至2015
年12月31日
3.00
0.52
3.37
1.33
0.37
0.81
2016年1月1日至2016
年12月31日
17.96
1.13
9.08
1.12
27.04
0.01
2017年1月1日至2017
年12月31日
24.53
0.64
16.36
0.51
8.17
0.13
2018年1月1日至2018
年12月31日
19.83
1.26
19.78
1.07
0.05
0.19
2019年1月1日至2019
年12月31日
35.45
1.19
28.68
0.9