74,311,663.11
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
－
－
B
采矿业
－
－
C
制造业
17,531,611.28
33.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
－
－
E
建筑业
－
－
F
批发和零售业
－
－
G
交通运输、仓储和邮政业
－
－
H
住宿和餐饮业
－
－
I
信息传输、软件和信息技术服务业
－
－
J
金融业
－
－
K
房地产业
2,368,800.00
4.57
L
租赁和商务服务业
－
－
M
科学研究和技术服务业
－
－
N
水利、环境和公共设施管理业
－
－
O
居民服务、修理和其他服务业
－
－
P
教育
－
－
Q
卫生和社会工作
－
－
R
文化、体育和娱乐业
－
－
S
综合
－
－
合计
19,900,411.28
38.36
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002456
欧菲光
70,000
2,065,000.00
3.98
2
600562
国睿科技
60,000
2,057,400.00
3.97
3
300230
永利股份
69,966
2,034,611.28
3.92
4
000932
华菱钢铁
530,000
1,955,700.00
3.77
5
600183
生益科技
200,000
1,854,000.00
3.57
6
000012
南玻Ａ
150,000
1,719,000.00
3.31
7
000002
万科Ａ
70,000
1,274,000.00
2.46
8
002539
新都化工
80,000
1,223,200.00
2.36
9
002133
广宇集团
170,000
1,094,800.00
2.11
10
002475
立讯精密
50,000
982,500.00
1.89
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
45,127.35
2
应收证券清算款
19,471,347.07
3
应收股利
－
4
应收利息
7,852.55
5
应收申购款
19,691.11
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
19,544,018.08
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值比例（）
流通受限情况说明
1
000932
华菱钢铁
1,955,700.00
3.77
停牌
2
000002
万科Ａ
1,274,000.00
2.46
停牌
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
60,172,423.86
报告期期间基金总申购份额
1,141,179.20
减：报告期期间基金总赎回份额
1,747,056.38
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
－
报告期期末基金份额总额
59,566,546.68
注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8.1备查文件目录
§8备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内按照规定披露的各项公告。
8.2存放地点
上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www。dbfund。com。cn。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。咨询电话：400-821-7788
德邦基金管理有限公司二〇一六年七月二十
