三、现金管理风险分析及风控措施
（一）现金管理风险分析
公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）相关风险的内部控制
1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。
5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理对公司的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的9.46。公司属于新闻出版业，截止2023年12月31日，公司资产负债率为34.97，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中公允价值变动损益和投资收益。
五、保荐机构的核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司募集资金投资项目的建设及生产经营的正常开展，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2024-016
山东出版传媒股份有限公司
关于2024年度对全资子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司、山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。
●担保金额：27亿元人民币。
●担保余额：至2024年4月17日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为63,089.83万元。
●是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2024年4月17日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司2024年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2024年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司（简称“物资公司”）银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司（简称“外贸公司”）包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司（简称“高志公司”）提供担保的额度为4亿元。
上述担保共计27亿元，担保方式为一般保证或连带责任保证。明细如下：单位：人民币亿元）
上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2025年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
上述议案还须提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）物资公司
注册地点：济南市历下区解放东路69号
法定代表人：沈铁
经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100的股份。
截至2023年12月31日，物资公司的资产总额201,435.64万元，负债总额35,445.98万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额29,747.76万元，资产净额165,989.66万元，2023年度营业收入141,885.49万元，净利润38,844.07万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）外贸公司
注册地点：济南市历下区解放东路69号
法定代表人：沈铁
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售；计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省出版对外贸易有限公司100的股份。
截至2023年12月31日，外贸公司的资产总额95,085.89万元，负债总额76,293.77万元,其中银行贷款总额7,978.45万元、流动负债总额76,202.86万元，资产净额18,792.12万元，2023年度营业收入123,419.50万元，净利润288.20万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（三）山东高志出版国际贸易有限公司
注册地点：山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号
法定代表人：沈铁
经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
类型：外贸公司全资子公司，股权结构为外贸公司持有高志公司100的股份。
截至2023年12月31日，高志公司资产总额44,937.16万元，负债总额40,843.94万元，其中银行贷款总额550.28元，流动负债总额40,753.03万元，资产净额4,093.22万元，2023年度营业收入27,882.76万元，净利润102.38万元。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司2024年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司实际经营情况和可持续发展的要求，担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务。
公司为上述全资子公司的担保风险总体可控，公司对全资子公司有充分的控制权，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2024年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司2024年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司只对全资子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2024-017
山东出版传媒股份有限公司
2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.56元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、2023年度利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,010,832,724.01元。经公司第四届董事会第二十三次（定期）会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.56元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利1,168,664,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.19。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为，董事会提出的公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司
