4、其他费用
本项目其他费用包括建设管理费、工程勘察及设计费、可行性研究费、专项
评价及验收费、工程监理费、工程保险费、临时设施费、招标代理服务费，合计
2,960万元。
5、预备费
基本预备费按建设投资、生产设备购置及安装、土地费用及其他费用合计金
额的4.17计取，未考虑价差预备费，合计1,600万元。
6、铺底流动资金
流动资金按正常周转天数估算。经测算，本项目实施过程中，需流动资金
4,737.33万元，其中铺底流动资金为1,421.20万元。
综上所述，本项目总投资额41,379.20万元，其中资本性支出38,358.00万元，
拟使用募集资金30,350万元。非资本性支出和资本性支出中募集资金不足部分
均通过自筹方式解决。项目投资构成及投资金额具有谨慎性、合理性。
（二）山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）
本项目总投资30,000万元，其中建设投资合计25,000万元，铺底流动资金
5,000万元。建设投资包括建筑工程费10,581.12万元，设备购置及安装费
11,065.00万元，土地购置费用1,564.8万元，固定资产其他费用610.18万元和预
备费1,178.90万元。具体情况如下：
单位：万元
序号
工程或费用名称
金额
是否属于资本性支出
拟使用募集资金投入
1
工程费用
10,581.12
是
23,800.00
2
生产设备购买及安装
11,065.00
是
3
土地购置费用
1,564.80
是
4
固定资产其他费用
610.18
是
5
预备费
1,178.90
否
6
铺底流动资金
5,000.00
否
合计
30,000.00
本项目投资测算的依据：
（1）《投资项目可行性研究指南》；
（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（3）《中华人民共和国公司法》及其实施条例；
（4）《中华人民共和国增值税法》及其实施细则；
（5）《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则；
（6）财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改
革的有关规定；
（7）国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。
具体测算过程如下：
1、工程费用
公司根据结构形式和地质情况，按类似工程单位面积综合造价估算建筑工程
费用。主要建设项目工程费用计算如下：
序号
工程名称
工程量（㎡）
单价（元/㎡）
造价（万元）
1
厂房、仓库、设备用房
32,385.33
2,100.00
6,800.92
2
倒班楼
5,741.23
2,900.00
1,664.96
3
办公楼、中试车间
4,417.50
2,900.00
1,281.07
4
传达室、公共卫生间
105.85
2,300.00
24.35
5
道路硬化
33,916.00
190.00
644.40
6
绿化
9,190.00
180.00
165.42
合计
85,755.91
10,581.12
2、生产设备购买及安装
本项目生产设备购买及安装费用为11,065万元，其中设备安装费用1,411万
元，设备购置费用9,654万元，具体购置设备清单如下：
序号
设备名称
单价（万元）
总价（万元）
1
挤出机进口
180.00
900.00
2
挤出机国产
130.00
1,560.00
3
挤出机
160.00
1,280.00
4
挤出机
150.00
1,200.00
5
高混锅
8.00
136.00
6
高混锅
6.00
96.00
7
切粒机
20.00
500.00
8
切粒机
15.00
255.00
9
包装线
256.00
256.00
序号
设备名称
单价（万元）
总价（万元）
10
振动筛
1.00
33.00
11
吸水机
2.00
66.00
12
料仓
25.00
825.00
13
进口失重称
15.00
975.00
14
国产失重称
10.00
650.00
15
辅助设备
527.00
16
配套设备
395.00
合计
9,654.00
3、土地费用
本募投项目土地购置款为1,564.80万元。
4、其他费用
本项目其他费用包括前期咨询费、建设单位管理费、工程设计费、工程监理
费、招标代理费和其他相关费用，合计610.18万元。
5、预备费
基本预备费按建设投资、生产设备购置及安装、土地费用及其他费用合计金
额的4.95测算，未考虑涨价预备费，合计1,178.90万元。
6、铺底流动资金
流动资金按正常周转天数估算。经测算，本项目实施过程中，需流动资金
18,385.41万元，其中铺底流动资金为5,000.00万元。
综上所述，本项目总投资额30,000万元，其中资本性支出23,821.10万元，
拟使用募集资金23,800万元；非资本性支出6,178.90万元，非资本性支出和资
本性支出中募集资金不足部分均通过自筹方式解决。项目投资构成及投资金额具
有谨慎性、合理性。
（三）补充流动资金
公司根据账面可自由支配现金金额及收入百分比法测算未来资金缺口，确定
本次补充流动资金的金额。
1、公司可自由支配现金金额
截至2021年12月31日，公司货币资金余额35,805.88万元，包括现金、银
行存款和其他货币资金，其中受限制货币资金为4,167.56万元，为信用证保证金。
应付票据保证金及期货保证金，尚未使用的募集资金金额为10,003.15万元。公
司交易性金融资产为161.30万元。公司可自由支配现金金额明细如下：
单位：万元
项目
截至2021.12.31余额
可自由支配现金
货币资金
35,805.88
21,635.17
交易性金融资产
161.30
161.30
合计
35,967.17
21,796.46
2、未来资金缺口预测
2019年-2021年营业收入平均增长率为29.01，复合增长率为24.81。综
合考虑公司收入增长情况，为谨慎起见，本次测算中公司未来收入增长率设定为
12。
假设公司经营性流动资产和经营性流动负债与收入同比例增长，公司对未来
新增营运资本需求测算如下：
单位：万元
项目
2021.12.31/
2021年
比重
2022.12.31（E）
/2022年（E）
2023.12.31（E）
/2023年（E）
2024.12.31（E）
/2024年（E）
营业收入
426,113.97
477,247.65
534,517.37
598,659.45
应收票据
2,762.15
0.65
3,093.60
3,464.84
3,880.62
应收款项融资
21,533.24
5.05
24,117.23
27,011.30
30,252.65
应收账款
77,853.73
18.27
87,196.17
97,659.71
109,378.88
预付款项
12,815.95
3.01
14,353.86
16,076.33
18,005.48
存货
44,355.18
10.41
49,677.80
55,639.14
62,315.84
经营性流动资
产合计①
159,320.24
37.39
178,438.67
199,851.31
223,833.47
应付票据
1,228.40
0.29
1,375.81
1,540.90
1,725.81
应付账款
26,498.23
6.22
29,678.02
33,239.38
37,228.10
合同负债
4,389.05
1.03
4,915.74
5,505.63
6,166.31
其他流动负债-
销项税
473.98
0.11
530.85
594.56
6
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