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国新健康：关于国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）

发布日期：2023/6/21 10:04:06 浏览：912

来源时间为：2023-06-20

证券代码：000503证券简称：国新健康

关于国新健康保障服务集团股份有限公司

2022年度向特定对象发行A股股票申请文件

反馈意见的回复

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

二〇二三年六月

深圳证券交易所：

根据中国证监会于2022年11月21日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222693号）的要求，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”“公司”“申请人”或“发行人”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、北京观韬中茂律师事务所（以下简称“发行人律师”）对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。

说明：

1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行A股股票尽职调查报告》中的相同；

2、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的；

3、本回复报告的字体：

反馈意见所列问题黑体

对问题的回答宋体

对本回复的修订楷体、加粗

问题1..............................................................................................................................................4

问题2..............................................................................................................................................4

问题3..............................................................................................................................................4

问题4............................................................................................................................................76

问题5..........................................................................................................................................117

问题6..........................................................................................................................................128

问题7..........................................................................................................................................128

问题8..........................................................................................................................................156

问题9..........................................................................................................................................177

问题10........................................................................................................................................180

问题11........................................................................................................................................182

问题12........................................................................................................................................185

问题1

申请人本次发行拟募集资金不超过79,448.31万元，投资于三医数字化服务体系建设等项目。请申请人补充说明：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入，补充流动资金比例是否符合相关监管要求。（2）本次募投项目的资金使用和项目建设的进度安排，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金。（3）各建设类项目具体建设内容，与现有业务的关系，建设的必要性。（4）项目新增产能规模的合理性，结合公司产能利用率、产销率以及项目相关的市场空间、行业竞争情况等，说明新增产能规模的合理性。（5）募投项目预计效益测算依据、测算过程，效益测算的谨慎性、合理性。

请保荐机构和会计师发表核查意见。

回复：

一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入，补充流动资金比例是否符合相关监管要求

（一）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入

公司本次向特定对象发行股票募集资金金额不超过79,448.31万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称项目总投资金额募集资金拟投入金额

1三医数字化服务体系建设项目34,291.2133,472.74

2健康服务一体化建设项目18,817.1818,817.18

3商保数据服务平台建设项目8,511.248,511.24

4研发中心升级建设项目10,304.049,783.26

5营销网络升级建设项目8,863.908,863.90

合计80,787.5679,448.31

1、三医数字化服务体系建设项目

三医数字化服务体系建设项目总投资34,291.21万元，拟投入募集资金总额不超过人民币33,472.74万元（含本数），项目具体投资明细如下：

单位：万元

序号项目类别投资金额拟以募集资金投入金额是否属于资本性支出

1场地及设备购置费用

1.1场地购置及装修费11,386.6511,386.65是

1.2设备及软件购置费3,290.693,290.69是

2项目实施其他费用

2.1软件使用费455.88455.88否

2.2前期工作费60.0060.00否

2.3研发费用14,808.0013,989.53是

2.4职工培训费46.3546.35否

2.5办公及生活家具购置费46.3546.35否

3预备费741.50741.50否

4铺底流动资金3,455.783,455.78否

合计34,291.2133,472.74

三医数字化服务体系建设项目投资金额具体测算依据和测算过程如下：

（1）场地及设备购置费用

①场地购置及装修费

本项目拟在青岛市购置房屋建筑进行项目建设，建筑面积合计为4,073平方米，并需要新增投资进行装修和改造，其中房屋建筑购置单价和装修单价分别预计为2.5万元/平方米和0.29万元/平方米，房屋建筑购置金额和装修金额分别为10,197.00万元和1,189.65万元，项目场地购置及装修费合计为11,386.65万元。

②设备及软件购置费

本项目设备及软件购置费合计为3,290.69万元，其中设备购置费为2,690.26万元，软件购置费为600.43万元，具体情况如下：

A.本项目设备投资情况见下表：

序号硬件名称数量（台/套）平均单价（万元）投资金额（万元）

一办公设备

1办公电脑1861.03190.80

2私有云600.5030.00

3打印机55.3026.50

4投影仪42.9411.76

5机柜及套件601.80108.00

小计315-367.06

二系统设备