89.05
其中:债券
891,175,425.40
89.05
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
36,442,957.39
3.64
6
其他资产
11,953,248.11
1.19
7
合计
1,000,769,308.30
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
11,717,956.89
2.02
C
制造业
24,973,289.31
4.30
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
477,349.68
0.08
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
9,147,002.46
1.58
C7
机械、设备、仪表
15,348,937.17
2.64
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
8,146,902.14
1.40
H
批发和零售贸易
3,255,529.06
0.56
I
金融、保险业
13,104,000.00
2.26
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
61,197,677.40
10.54
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
《富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)》相关参考资料:
富国恒利分级债券、富国天盈分级债券a、富国收益增强债券a、富国稳健增强债券c、富国纯债债券发起c、富国天盈分级债券b、富国可转换债券、富国信用债债券c、富国纯债债券发起a