10.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
10.3
本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11
投资组合报告附注
11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3
其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金1,291,639.63
2应收证券清算款26,645,478.67
3应收股利4
应收利息1,464,531.75
5应收申购款140,234.00
6其他应收款7
待摊费用8
其他9
合计29,541,884.05
11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
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§13基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
阶段净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
2015.06.19-2015.12.318.703.10-23.613.092.310.01
2016.01.01-2016.12.31-30.732.02-22.001.59-8.730.43
2017.01.01-2017.12.3115.010.973.460.84.550.13
2018.01.01-2018.12.31-31.411.45-26.491.47-4.92-0.02
2019.01.01-2019.03.3126.091.53'.671.57-1.58-0.04
自基金成立起至2019.03.31-25.101.85-42.141.71.040.14
注：本基金合同生效日为2015年6月19日。
§14基金的费用概览
14.1基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金相关账户的开户及维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
14.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式
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1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.25÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“14.1基金费用的种类”中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
14.3不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
14.4费用调整
在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基
金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
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基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
14.5基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
14.6与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，
费率按单笔分别计算。
申购金额（M）申购费率
M＜100万1.5
100万≤M＜200万1.0
200万≤M＜500万0.6
M≥500万每笔1000元
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
申购费用的计算方法：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍
去，舍去部分归基金财产。
2、赎回费用
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：
连续持有时间（N）赎回费率
N＜7日1.5
7日≤N＜30日0.75
30日≤N＜1年0.5
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1年≤N＜2年0.25
N≥2年0
（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）
赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍
去，舍去部分归基金财产。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5的赎回费，对持续持有期少于30日且不少于
7日的投资人收取0.75的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于
3个月且不少于30日的投资人收取0.5的赎回费，并将赎回费总额的75计入基金财产；
对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5的赎回费，并将赎回费总额的50
计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25计入基金财
产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持
有人大会。
3、转换费用
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，对持续持有期少于7日的
投资人收取1.5的赎回费，对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.75的赎
回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资
人收取0.5的赎回费，并将赎回费总额的75计入基金财产；对持续持有期长于3个月但
少于6个月的投资人收取0.5的赎回费，并将赎回费总额的50计入基金财产；对持续持
有期长于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25计入基金财产。
（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入
基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）
档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
4、基金管理人官网交易平台交易
www。cmfchina。com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及
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基金管理人公告。
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的销售费用。
基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公
告。
§15对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2019年8月1日刊登的本基金招募说明书
进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明
