五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
3、公司第六届监事会第十四次会议决议;
4、保荐机构关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的核查意见。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2016-10
深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现具体公告如下:
一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】2号文核准,公司于2013年向特定投资者非公开发行人民币普通股股票170,000,000股,每股发行价格人民币5.83元(以下简称“本次非公开发行股票”)。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元,扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元,募集资金净额为人民币961,751,000.85元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年3月8日出具的勤信验字【2013】第6号《验资报告》审验确认。
二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2015年3月27日,公司召开的第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为2015年3月27日至2016年3月26日。授权期限内,公司实际使用闲置募集资金补充流动资金共计15,000万元。
2016年3月25日,公司已将上述15,000万元资金全部归还至募集资金专用账户,详见2016年3月26日巨潮资讯网《关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》(2016-04号)。
三、公司说明及承诺
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资或者为他人提供财务资助。
四、本次使用募集资金暂时补充流动资金情况
截至2015年12月31日,公司实际使用募集资金1,851.90万元,募集资金账户余额为84,109.32万元(包括利息收入4,786.12万元)。根据公司募集资金使用的进度情况,预计未来12个月内闲置募集资金不少于30,000万元。
为提高募集资金使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,拟使用30,000万元(占实际募集资金净额的31.2)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,具体时间为2016年3月29日至2017年3月28日。
由于公司拟将本次募集资金中7号线建设资金30,927.22万元变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金,公司将在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后,将上述30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,根据流动资金使用情况,按1年期存、贷款利率差测算,预计可节约财务费用约900万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用,不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易情况,可以有效降低财务成本,不存在损害公司及股东利益的情形,也不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
独立董事认为,在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,公司使用30,000万元的闲置募集资金补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金全部归还,此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,议案内容及表决程序符合相关制度规定,没有损害公司及股东利益的情况。同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,并在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后,将上述30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
监事会认为,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后,将上述30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
保荐机构认为,由于公司募集资金在未来十二个月的闲置金额预计不少于30,000万元,公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,有利于缓解流动资金不足的现状,不会影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合全体股东利益;本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月;不使用闲置募集资金进行高风险投资;公司已如期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金并最终永久补充流动资金事项均经过了现阶段必要的批准程序,上述事项均符合相关法律法规的规定。综上,同意公司此次使用部分闲置募集资金补充流动资金,并在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后,将本次闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
七、备查文件
(一)公司第六届董事会第二十次会议决议;
(二)独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
(三)公司第六届监事会第十四次会议决议;
(四)保荐机构对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2016-11
深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),现将召开2015年年度股东大会相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2015年年度股东大会
(二)召集人:公司董事会,2016年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程>的要求
(四)召开时间:
1、现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)下午2:30
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00中的任意时间。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp。cninfo。com。cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
(六)会议出席对象:
1、截至2016年4月13日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
其中,A股股权登记日/B股最后交易日均为2016年4月13日(星期三);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(七)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年年度报告》全文及摘要;
6、《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》;
7、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》;
8、《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
9、听取《独立董事2015年度述职报告》。
以上第1、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,第2项议案经第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2016年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)上披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》(2016-05号)以及《第六届监事会第十四次会议决议公告》(2016-06号)。
三、现场会议登记及会议出席办法
(一)登记手续:
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点:
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会秘书处
地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
邮政编码:518031
联系电话:0755-83776043
指定传真:0755-83776139
联系人:莫夏云
(三)登记时间:2016年4月20日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过深