10
600376
股份
150，000
1，429，500．00
2．43
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
3，009，600．00
5．11
2
央行票据
－
－
3
金融债券
－
－
其中：政策性金融债
－
－
4
企业债券
－
－
5
企业短期融资券
－
－
6
中期票据
－
－
7
可转债
37，072．00
0．06
8
其他
－
－
合计
3，046，672．00
5．18
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
010308
03国债⑻
30，000
3，009，600．00
5．11
2
110023
民生转债
350
37，072．00
0．06
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
110，509．12
2
应收证券清算款
1，415，613．23
3
应收股利
－
4
应收利息
49，527．73
5
应收申购款
140，245．69
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
合计
1，715，895．77
名称
上海市通力律师事务所
住所、办公地址
上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人
韩炯
联系人
黎明
电话
（021）31358666
传真
（021）31358600
经办律师
吕红、黎明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明
1
000527
美的电器
5，105，000．00
8．67
重大资产重组停牌
名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所
上海市浦东新区环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人
杨绍信
联系人
金毅
电话
（021）23238888
传真
（021）23238800
经办注册会计师
许康玮、金毅
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
自基金合同生效（2012年6月26日）起至2012年12月31日
1．70％
1．04％
5．56％
1．13％
－3．86％
－0．09％
申购金额（含申购费）
申购费率
Ｍ＜100万元
1．5％
100万元≤Ｍ＜200万元
1．0％
200万元≤Ｍ＜500万元
0．6％
Ｍ≥500万元
单笔1000元
持有期限
赎回费率
Ｍ＜365天
0．50％
365天≤Ｍ＜730天
0．25％
Ｍ≥730天
0
《嘉实优化红利股票型证券投资基金更新招募说明书摘要》相关参考资料:
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