54.08
8
其他
-
-
9
合计
461,810,577.34
116.83
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002031
725,976
4,065,465.60
1.03
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
010107
21国债⑺
709,860
74,563,694.40
18.86
2
010303
03国债⑶
612,740
60,122,048.80
15.21
3
113001
中行转债
420,880
42,134,296.80
10.66
4
110020
南山转债
216,260
21,606,536.60
5.47
5
1180119
11自贡债
200,000
20,438,000.00
5.17
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
50,003.15
2
应收证券清算款
3,627,285.82
3
应收股利
-
4
应收利息
4,238,643.18
5
应收申购款
460,869.83
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,376,801.98
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113001
中行转债
42,134,296.80
10.66
2
110020
南山转债
21,606,536.60
5.47
3
110022
同仁转债
17,500,050.00
4.43
4
113003
重工转债
16,988,328.00
4.30
5
110007
博汇转债
15,566,018.00
3.94
6
127001
海直转债
15,537,559.00
3.93
7
110013
国投转债
15,054,262.00
3.81
8
110016
川投转债
12,655,008.00
3.20
9
110015
石化转债
12,124,137.20
3.07
10
125887
中鼎转债
11,259,128.96
2.85
11
110018
国电转债
8,598,400.00
2.18
12
110011
歌华转债
3,142,032.00
0.79
13
110012
海运转债
2,949,237.80
0.75
14
125089
深机转债
1,900,562.40
0.48
15
110017
中海转债
498,204.00
0.13
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2013/01/01-2013/06/30
7.35%
0.61%
2.62%
0.04%
4.73%
0.57%
2012/01/01-2012/12/31
9.42%
0.20%
4.03%
0.04%
5.39%
0.16%
2011/01/01-2011/12/31
-2.21%
0.25%
3.79%
0.06%
-6.00%
0.19%
2010/01/01-2010/12/31
4.79%
0.16%
2.00%
0.07%
2.79%
0.09%
2008/12/30-2009/12/31
0.40%
0.09%
0.29%
0.06%
0.11%
0.03%
2008/12/30-2013/06/30
20.86%
0.26%
13.34%
0.06%
7.52%
0.20%
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2013/01/01=2013/06/30
7.08%
0.61%
2.62%
0.04%
4.46%
0.57%
2012/01/01-2012/12/31
9.01%
0.20%
4.03%
0.04%
4.98%
0.16%
2011/01/01-2011/12/31
-2.51%
0.25%
3.79%
0.06%
-6.30%
0.19%
2010/01/01-2010/12/31
4.19%
0.16%
2.00%
0.07%
2.19%
0.09%
2009/9/22-2009/12/31
0.50%
0.10%
0.18%
0.05%
0.32%
0.05%
2009/9/22-2013/06/30
19.16%
0.29%
13.22%
0.05%
5.94%
0.24%
申购金额(M)
申购费率
M〈100万元
0.8%
100万元≤M〈500万元
0.4%
500万元≤M〈1000万元
0.1%
M≥1000万元
按笔收取,每笔1000元
申购金额(M)
申购费率
M〈100万元
0.6%
100万元≤M〈500万元
0.4%
500万元≤M〈1000万元
0.1%
M≥1000万元
按笔收取,每笔1000元
申购金额(M)
申购费率
M〈100万元
0.6%
100万元≤M〈500万元
0.4%
500万元≤M〈1000万元
0.1%
M≥1000万元
按笔收取,每笔1000元
申购金额(M)
申购费率
M〈100万元
0.64%
100万元≤M〈500万元
0.4%
500万元≤M〈1000万元
0.1%
M≥1000万元
按笔收取,每笔1000元
申购金额(M)
申购费率
M〈100万元
0.6%
100万元≤M〈500万元
0.4%
500万元≤M〈1000万元
0.1%
M≥1000万元
按笔收取,每笔1000元
持有期限(N)
赎回费率
N<1年
0.1%
1年≤N<2年
0.05%
N≥2年