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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

发布日期:2016/6/27 3:07:02 浏览:2393

13,781,935.76

54.08

8

其他

9

合计

461,810,577.34

116.83

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002031

725,976

4,065,465.60

1.03

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

010107

21国债⑺

709,860

74,563,694.40

18.86

2

010303

03国债⑶

612,740

60,122,048.80

15.21

3

113001

中行转债

420,880

42,134,296.80

10.66

4

110020

南山转债

216,260

21,606,536.60

5.47

5

1180119

11自贡债

200,000

20,438,000.00

5.17

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

50,003.15

2

应收证券清算款

3,627,285.82

3

应收股利

4

应收利息

4,238,643.18

5

应收申购款

460,869.83

6

其他应收款

7

待摊费用

8

其他

9

合计

8,376,801.98

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

113001

中行转债

42,134,296.80

10.66

2

110020

南山转债

21,606,536.60

5.47

3

110022

同仁转债

17,500,050.00

4.43

4

113003

重工转债

16,988,328.00

4.30

5

110007

博汇转债

15,566,018.00

3.94

6

127001

海直转债

15,537,559.00

3.93

7

110013

国投转债

15,054,262.00

3.81

8

110016

川投转债

12,655,008.00

3.20

9

110015

石化转债

12,124,137.20

3.07

10

125887

中鼎转债

11,259,128.96

2.85

11

110018

国电转债

8,598,400.00

2.18

12

110011

歌华转债

3,142,032.00

0.79

13

110012

海运转债

2,949,237.80

0.75

14

125089

深机转债

1,900,562.40

0.48

15

110017

中海转债

498,204.00

0.13

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

2013/01/01-2013/06/30

7.35%

0.61%

2.62%

0.04%

4.73%

0.57%

2012/01/01-2012/12/31

9.42%

0.20%

4.03%

0.04%

5.39%

0.16%

2011/01/01-2011/12/31

-2.21%

0.25%

3.79%

0.06%

-6.00%

0.19%

2010/01/01-2010/12/31

4.79%

0.16%

2.00%

0.07%

2.79%

0.09%

2008/12/30-2009/12/31

0.40%

0.09%

0.29%

0.06%

0.11%

0.03%

2008/12/30-2013/06/30

20.86%

0.26%

13.34%

0.06%

7.52%

0.20%

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

2013/01/01=2013/06/30

7.08%

0.61%

2.62%

0.04%

4.46%

0.57%

2012/01/01-2012/12/31

9.01%

0.20%

4.03%

0.04%

4.98%

0.16%

2011/01/01-2011/12/31

-2.51%

0.25%

3.79%

0.06%

-6.30%

0.19%

2010/01/01-2010/12/31

4.19%

0.16%

2.00%

0.07%

2.19%

0.09%

2009/9/22-2009/12/31

0.50%

0.10%

0.18%

0.05%

0.32%

0.05%

2009/9/22-2013/06/30

19.16%

0.29%

13.22%

0.05%

5.94%

0.24%

申购金额(M)

申购费率

M〈100万元

0.8%

100万元≤M〈500万元

0.4%

500万元≤M〈1000万元

0.1%

M≥1000万元

按笔收取,每笔1000元

申购金额(M)

申购费率

M〈100万元

0.6%

100万元≤M〈500万元

0.4%

500万元≤M〈1000万元

0.1%

M≥1000万元

按笔收取,每笔1000元

申购金额(M)

申购费率

M〈100万元

0.6%

100万元≤M〈500万元

0.4%

500万元≤M〈1000万元

0.1%

M≥1000万元

按笔收取,每笔1000元

申购金额(M)

申购费率

M〈100万元

0.64%

100万元≤M〈500万元

0.4%

500万元≤M〈1000万元

0.1%

M≥1000万元

按笔收取,每笔1000元

申购金额(M)

申购费率

M〈100万元

0.6%

100万元≤M〈500万元

0.4%

500万元≤M〈1000万元

0.1%

M≥1000万元

按笔收取,每笔1000元

持有期限(N)

赎回费率

N<1年

0.1%

1年≤N<2年

0.05%

N≥2年

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