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北京大豪科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要

发布日期:2016/5/25 3:48:39 浏览:1427

(上接47版)

如果缝制机械设备电控系统产品价格出现大幅下降,而公司未能及时加大技术创新力度推动产品升级和更新换代、优化产品结构和工艺流程,以提高生产效率、提高产品附加值或降低生产成本,则将对公司的营业收入和利润产生负面影响。综上,公司存在因为主要产品价格下降导致的经营风险。

(四)业务集中度较高导致的经营业绩波动风险

本公司是专业从事各类缝制及针织设备电脑控制系统研发、生产和销售的高新技术企业,主要涉及刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统和针织横机电控系统三大领域。其中,刺绣机电控系统是公司营业收入和利润的主要贡献来源。报告期内,虽然公司积极发展具备良好市场前景的缝纫机和横机电控系统产品,逐步优化公司的产品结构,但是刺绣机电控系统销售收入和销售毛利占公司主营业务收入和主营业务毛利的比例仍然较高。

根据中国缝制机械协会的不完全统计,本公司2011年的国内市场占有率达到75以上,2012年和2013年国内市场占有率约为80左右。因此,刺绣机电控系统产品作为公司收入和利润的主要贡献来源,其销售情况受刺绣机整机行业整体景气度影响较大。从2009年全球金融危机之后,电脑刺绣机行业开始回暖,国内电脑刺绣机年产量缓慢增长,公司的经营业绩也随着行业发展出现一定增长。但是,由于受到欧债危机引发的国内外宏观经济低迷以及刺绣机行业阶段性调整的不利影响,2012年度,公司刺绣机电控产品销售收入同比出现较明显下降,并直接影响了公司的经营业绩。2013年度,随着缝制设备整机行业回暖,公司刺绣机电控以及工缝机电控等产品销量、收入和利润明显上升,公司的经营业绩显著增长。2014年1-11月,缝制机械行业基本实现平稳发展,工业总产值和产销量均较上年同期略有下降,其中105家缝制机械整机企业生产的电脑刺绣机累计产量较上年同比下降14.49。2014年度,公司刺绣机电控产品销量、收入和利润略有下降。

综上,由于刺绣机电控系统在公司主营业务中占比依然较高,公司存在由于业务集中度较高所导致的经营业绩波动风险。

(五)应收账款较高可能导致的坏账风险

2012年末、2013年末和2014年末,本公司应收账款净额分别为16,209.81万元、10,914.81万元和9,800.18万元,占当期营业收入的比例分别为29.63、13.40和14.77,1年以内的应收账款分别占应收账款的比例分别为87.44、93.00和84.77。

报告期各期末,本公司应收账款较高主要是由于公司所处行业的特点和业务模式所决定的。本公司应收账款较为集中的客户主要为拥有较高的资信水平和偿债能力的大中型缝制机械设备生产厂商。该等生产厂商与本公司合作时间较长,信用状况良好,应收账款发生坏账损失的风险较小。虽然本公司已按照会计政策对应收账款足额计提了坏账准备,但仍不排除宏观经济环境、客户状况发生重大不利变化、货款回收不及时等因素造成应收账款发生坏账损失的风险。

(六)公司对外投资业务相关的风险

报告期内,除下属子公司股权之外,公司的对外投资包括资产负债表项下的其他流动资产和可供出售金融资产。其中,其他流动资产主要是公司在充分考虑自身资金需求之后,合理利用闲置资金,为增加公司流动资金收益而购买的短期银行理财产品和国债。可供出售金融资产系公司自2004年即持有的股票。2012年末、2013年末和2014年末,公司所持其他流动资产和可供出售金融资产余额合计分别为978.92万元、790.51万元和1,380.60万元,2012年度、2013年度和2014年度投资收益合计分别为162.18万元、39.32万元和17.70万元。

为规范本公司的投资决策程序,建立系统完善的投资决策机制,确保决策的科学、规范、透明,有效防范投资业务相关的风险,公司已经制定了《投资决策管理制度》等内部控制制度,对投资的控制、决策和执行情况予以规定。如果公司持有短期理财产品、国债等对外投资出现投资损失,或者由于北京银行股价大幅下跌导致公司计提资产减值准备,以及其他未来可能发生的对外投资业务出现投资损失,将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

(七)新增产能的市场风险

本次募集资金主要投向之一为生产基地建设项目,该项目将每年新增产能刺绣机电控系统5,000套、特种工业缝纫机电控系统20,000套、横机电控系统20,000套和专用伺服系统50,000轴。该项目投产后,本公司能否顺利开拓市场并消化新增产能,将直接影响项目投资的收益和公司整体效益。

虽然本公司已对本次募集资金项目进行了全面细致的可行性论证,对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析,但如果未来市场环境、本公司市场开拓能力等方面发生变化,导致项目新增产能不能顺利消化,将会对本公司的持续发展产生不利影响。

(八)税收优惠风险

1、所得税优惠

2008年12月,本公司与全资子公司大豪信息被认定为高新技术企业,并于2011年9月通过资格复审。2014年10月,本公司与全资子公司大豪信息再次通过高新技术企业认定。2011年11月,本公司控股子公司大豪益达被认定为高新技术企业,并于2014年7月通过资格复审。报告期内,本公司以及二家子公司根据高新技术企业的相关政策,均执行减按15的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

2、增值税优惠

报告期内,大豪信息和大豪益达作为软件企业期间,享有“自产软件缴纳的增值税实际税负超过3的部分实行即征即退”的增值税优惠政策。依据国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号),财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)等规定,软件企业将继续执行增值税退税的优惠政策。

上述所得税和增值税优惠政策对报告期内公司的发展、经营业绩起到了积极的促进作用。但若未来国家税收优惠政策发生变化,或者公司、大豪信息、大豪益达不再符合有关税收优惠政策的认定条件,则可能对公司的经营业绩产生一定不利影响。

第二节本次发行概况

第三节发行人基本情况

一、发行人基本资料

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立情况

本公司系经北京市国资委《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京大豪科技股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(京国资产权[2011]222号)批准,以兴华会计师事务所审计的公司2011年6月30日账面净资产值折股,由北京兴大豪科技开发有限公司整体变更设立而来。

2011年12月16日,大豪有限全体股东召开公司创立大会暨首届股东大会,审议通过了设立北京大豪科技股份有限公司的相关议案,由大豪有限原六名股东一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭作为发起人,按照“(2011)京会兴(审)字第8-458号”《审计报告》的大豪有限账面净资产361,811,637.54元为基准,折合成总股本36,000万股,剩余1,811,637.54元计入资本公积。2011年12月22日,兴华会计师事务所针对公司整体变更设立事宜出具了“[2011]京会兴验字第8-012号”《验资报告》。2011年12月26日,公司完成了整体变更的工商变更登记手续,换领了《企业法人营业执照》。

(二)发起人及其投入的资产

本公司系由大豪有限整体变更设立而来,承继了大豪有限的全部资产和债权、债务。截至本招股意向书摘要签署日,除部分境外商标正在办理产权名称变更手续,其他资产的产权变更手续均已完成。

三、发行人的股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定期

公司本次发行前总股本为39,600万股,本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100万股。

本次发行前,本公司控股股东一轻控股及自然人股东郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆和赵玉岭分别作出了自愿锁定股份的承诺,具体详见“第二节本次发行概况”。

(二)本次发行前后的股本结构

公司本次发行前总股本为39,600万股,本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100万股。本次发行前后的股本结构如下:

单位:万股

注:①SS为State-ownedShareholder的缩写,指国有股东;②按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的要求,本公司本次公开发行股票并上市后,国有股东一轻控股需按实际发行股份数量的10(即510万股),将所持本公司部分国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。若实际发行A股数量低于5,100万股,则划转股份数量相应按照实际发行股份数量的10计算。

(三)本次发行前各股东间的关联关系

截至本公司招股意向书摘要签署日,本公司各股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况

(一)主营业务

本公司是专业从事各类缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售的高新技术企业。自成立以来,公司一直专注于缝制及针织设备电脑控制系统的研究和开发。在“创新、合作、发展”的企业经营理念下,公司以振兴中国缝制、针织设备产业为己任,逐步发展成为国内一流的缝制设备电控系统研发和生产企业,并进一步将电控产品延伸至针织设备领域。

(二)主要产品及其用途

本公司的主要产品包括刺绣机电脑控制系统和特种工业缝纫机电脑控制系统、针织横机电脑控制系统三大产品。本公司生产的电脑控制系统作为电控类缝制、针织设备整机产品的控制核心,通过电脑程序实现对整机设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制。

(三)产品销售方式

公司的客户主要是缝制及针织设备的整机生产企业。本公司销售全部通过直销模式,客户根据自身采购需求逐笔下订单。

(四)主要原材料

本公司采购的主要原材料包括集成电路(IC)、分立器件、电器元件等元器件以及机箱期间、其他结构件等装机结构件。

(五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

根据中国缝制机械协会的不完全统计计算,本公司刺绣机电脑控制系统2011年的国内市场占有率达到75以上,2012年和2013年的国内市场占有率约为80左右。

本公司的特种工业缝纫机电控系统产品主要有三种类型:套结机电脑控制系统,锁眼机电脑控制系统和花样机电脑控制系统。根据中国缝制机械协会公布数据和本公司的销量统计,2013年度,本公司套结机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为36.29;花样机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为9.75;锁眼机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为12.40。

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)本公司主要固定资产情况

1、主要经营性房产

截至本招股意向书摘要签署日,本公司及下属子公司共拥有9项房产,具体详见招股意向书“第六章业务和技术”之“五/(一)/1、房屋建筑物情况”。

2、主要生产设备

本公司的生产设备主要

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