嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

>S综合--

？合计135,711,930.9672.17

代码股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1000963214,00014,947,900.007.95

2300133476,90011,636,360.006.19

36004771,171,04410,761,894.365.72

4000820金城股份812,7008,947,827.004.76

5000333317,4008,008,002.004.26

6002020245,8006,513,700.003.46

7600037351,4006,311,144.003.36

8603001241,3006,129,020.003.26

9002400329,9866,025,544.363.20

10002285450,0005,571,000.002.96

序号名称金额（元）

1存出保证金183,285.02

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息10,470.38

5应收申购款794,487.18

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

？合计988,242.58

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④

自基金合同生效（2012年6月26日）起至2012年12月31日1.701.045.561.13-3.86-0.09

2013年度-1.181.22-9.431.418.25-0.19

2014年度21.291.06H.991.08-27.70-0.02

2015年上半年73.252.00E.922.19'.33-0.19

2015年1月1日至2015年9月30日43.762.484.522.749.24-0.26

申购金额（含申购费）申购费率

M＜100万元1.5

100万元≤M＜200万元1.0

200万元≤M＜500万元0.6

M≥500万元单笔1000元

持有期限赎回费率

M＜365天0.50

365天≤M＜730天0.25

M≥730天0

《嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要》相关参考资料:
嘉实优化红利混合、混合型、天弘混合型基金、混合型基金、混合型青光眼、混合型脑膜瘤、天弘保本混合型基金、混合型基金收益排名、混合型血管瘤

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]