其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。
b）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C转换为嘉实优化红利混合时，采用“赎回费 申购费率”算法：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1 F）
转入份额＝净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
F为转入基金适用的申购费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
c）嘉实优化红利混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构快线货币A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
ii对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：
a）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
b）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。
注1：2014年5月23日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元；2014年11月13日起，嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2015年7月9日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元；自2015年7月22日起,嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购（含转入及定投）金额不得超过200万元；自2015年11月16日起,嘉实中证中期企业债指数（LOF）单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过2000万元；嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注2：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
（二）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（三）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：新增了代销机构，并更新相关直销机构、代销机构信息。
5.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2015年第三季度末。
8.在“二十四、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2015年6月26日至2015年12月26日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2016年2月6日
名称嘉实基金管理有限公司注册地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层法定代表人邓红国总经理赵学军成立日期1999年3月25日注册资本1.5亿元股权结构中诚信托有限责任公司40,，德意志资产管理（亚洲）有限公司30，立信投资有限责任公司30。存续期间持续经营电话（010）65215588传真（010）65185678联系人胡勇钦办公地址北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层电话（010）65215588传真（010）65215577联系人赵佳办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元电话（021）38789658传真（021）68880023联系人邵琦办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元电话（028）86202100传真（028）86202100联系人王启明办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层电话（0755）84362200传真（0755）25870663联系人陈寒梦办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室电话（0532）66777766传真（0532）66777676联系人胡洪峰办公地址杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室电话（0571）87759328传真（0571）87759331联系人章文雷办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元电话（0591）88013673传真（0591）88013670联系人吴志锋办公地址南京市白下区中山东路288号广场A座4202室电话（025）66671118传真（025）66671100联系人徐莉莉办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元电话（020）88832125传真（020）81552120联系人周炜办公地址北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼注册地址北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人田国立电话（010）66596688传真（010）66594946网址www。boc。cn客服电话95566住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人姜建清联系人陶仲伟传真010-66107914网址www。icbc。com。cn客服电话95588住所、办公地址北京市东城区建国门内大街69号法定代表人蒋超良联系人滕涛电话（010）85108227传真（010）85109219网址www。abchina。com客服电话95599办公地址上海市银城中路188号注册地址上海市银城中路188号法定代表人牛锡明联系人张宏革电话021－58781234传真021－58408483网址www。bankcomm。com客服电话95559住所、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人李建红联系人邓炯鹏电话（0755）83198888传真（0755）83195050网址www。cmbchina。com客服电话95555住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人常振明联系人廉赵峰网址bank.ecitic。com客服电话95558办公地址上海市中山东一路12号注册地址上海市中山东一路12号法定代表人吉晓辉联系人高天、虞谷云电话（021）61618888传真（021）63604199网址www。spdb。com。cn客服电话95528办公地址北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人董文标联系人杨成茜电话(010)58560666传真（010）57092611网址www。cmbc。com。cn客服电话95568住所、办公地址上海市浦东新区银城中路168号法定代表人金煜联系人汤征程电话021-68475888传真021-68476111网址www。bankofshanghai。com客服电话95594住所、办公地址上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20、22－27层法定代表人侯福宁联系人施传荣电话021-38523692传真021-50105124网址www。srcb。com客服电话（021）962999办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦注册地址北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦法定代表人王金
