来源时间为：2022-06-01
北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书
发行人：北京首创生态环保集团股份有限公司
注册金额：人民币30亿元
本期发行金额：人民币5亿元
发行期限：270天
信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果：主体：AAA
担保情况：无担保
主承销商兼簿记管理人：中国工商银行股份有限公司
二〇二二年三月
声明与承诺
本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会授权批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了内部程序。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务相关规定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
发行人承诺，发行人发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
目录
声明与承诺..................................................................................................................................I
重要提示.....................................................................................................................................1
第一章释义...................................................................................................................................3
一、常用名词释义.....................................................................................................................3
二、专用技术词语释义.............................................................................................................4
第二章风险提示与说明...................................................................................................................7
一、本期超短期融资券的投资风险.........................................................................................7
二、与发行人相关的风险.........................................................................................................7
第三章发行条款.............................................................................................................................14
一、本期超短期融资券主要条款...........................................................................................14
二、本期超短期融资券发行安排...........................................................................................15
第四章募集资金运用.....................................................................................................................17
一、融资目的...........................................................................................................................17
二、本期募集资金用途...........................................................................................................18
三、发行人承诺.......................................................................................................................18
第五章发行人基本情况.................................................................................................................20
一、发行人基本情况...............................................................................................................20
二、发行人历史沿革...............................................................................................................20
三、发行人股本结构...............................................................................................................22
四、控股股东和实际控制人...................................................................................................23
五、发行人与控股股东的独立性...........................................................................................24
六、发行人重要权益投资.......................................................................................................25
七、首创环保治理情况...........................................................................................................35
八、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况..............................................................42
九、发行人员工情况...............................................................................................................46
十、发行人业务范围及主营业务情况...................................................................................46
十一、在建工程.......................................................................................................................64
十二、拟建工程.......................................................................................................................70
十三、安全生产情况...............................................................................................................70
十四、发行人发展战略...........................................................................
