4、转换费用：
（1）、基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时，不收取申购费补差。
（2）、转换份额计算公式
计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1 G） F］/E
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（四）其它费用
上述（一）中第3-8项所述费用由基金托管人根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用，从基金财产中支付。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
（六）基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告并报中国证监会备案。
十五、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年4月14日刊登的《诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“第三部分基金管理人”中，更新了基金管理人的证券投资基金管理情况、主要人员情况和基金管理人的风险管理体系和内部控制制度。
3、在“第四部分基金托管人”中，更新了基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况。
4、在“第五部分相关服务机构”中，更新了直销机构及代销机构的信息。
5、在“第八部分基金份额的申购与赎回”中，更新了“基金的转换”的相关内容。
6、在“第九部分基金的投资”中，更新了“基金投资组合报告”，报告截止时间为2015年6月30日。
7、在“第十部分基金的业绩”中，更新说明了基金合同生效以来的投资业绩，更新了累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
8、在“第二十一部分对基金份额持有人的服务”中，对本基金的定期定额计划服务情况进行了更新。
9、在“第二十二部分其他应披露事项”中，列举了报告期本基金的相关公告。
十六、签署日期
2015年8月28日
以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）所载之详细资料一并阅读。
诺安基金管理有限公司
二○一五年十月十三日
诺安基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加基煜
基金为代销机构的公告
根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海基煜基金销售有限公司（以下简称“基煜基金”）签署的基金销售协议，本公司新增基煜基金为诺安聚利债券型证券投资基金A类（基金代码:000736）、诺安聚利债券型证券投资基金C类（基金代码：000737）、诺安优化收益债券型证券投资基金（基金代码:320004）的代销机构。
投资者可于2015年10月13日起在基煜基金的各营业网点办理诺上述基金的开户、申购和赎回等业务，并进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循基煜基金的规定。
投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读与基金相关的招募说明书、基金合同等法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况：
1、上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话：021-65370077，或前往其各营业网点进行咨询
网址：www。jiyufund。com。cn
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话：400-888－8998
网址：www。lionfund。com。cn
特此公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
诺安基金管理有限公司
二○一五年十月十三日
诺安基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
诺安基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下诺安平衡证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金所持有的中航动力（股票代码：600893）于2015年10月8日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年10月12日起，对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自中航动力复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年十月十三日
《诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书》相关参考资料:
诺安双利债券发起式、诺安优化收益债券、诺安基金、诺安稳健、诺安500、诺安进取、诺安油气、诺安股票、诺安平衡
