郑发洲2,213,850.002.767313885,540.002.767313
王纪清2,189,600.002.737000873,840.002.730750
王浩2,107,876.002.634845843,150.002.634844
王际孙1,948,825.002.436031780,330.002.438531
赵小庆1,773,125.002.216406709,250.002.216406
柯清林1,658,550.002.073188663,420.002.073188
张拥军1,331,625.001.664531532,650.001.664531
张学宁1,110,600.001.388250444,240.001.388250
吴红芬842,725.001.053406337,090.001.053406
江汉强738,150.000.922688292,260.000.913313
高歌733,150.000.916438292,260.000.913313
李晓刚598,000.000.747500238,200.000.744375
吴福东484,050.000.605063193,620.000.605063
王雄459,176.000.573970183,670.000.573969
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
期末余额期初余额
股东名称
持股金额(元)持股比例()持股金额(元)持股比例()
王文飞370,325.000.462906146,130.000.456656
张桂英365,325.000.456656146,130.000.456656
吴炳玉365,325.000.456656146,130.000.456656
金晶365,325.000.456656146,130.000.456656
王志勇262,000.000.327500
张辉185,125.000.23140673,050.000.228281
樊荣183,625.000.22953173,050.000.228281
朱平182,625.000.22828173,050.000.228281
胡福珍182,625.000.22828173,050.000.228281
严玉龙182,625.000.22828173,050.000.228281
胡静167,750.000.20968863,100.000.197188
冯惠娟142,025.000.17753154,810.000.171281
杨眉137,025.000.17128154,810.000.171281
费荣杰100,550.000.12568829,220.000.091313
吕兵95,350.000.11918836,540.000.114188
刘全萍93,850.000.11731336,540.000.114188
黄骥93,850.000.11731336,540.000.114188
马健91,350.000.11418836,540.000.114188
仇正喜73,050.000.09131329,220.000.091313
袁亮48,175.000.06021918,270.000.057094
张斯欣36,525.000.04565614,610.000.045656
马汝建25,000.000.03125010,000.000.031250
沈爱军19,000.000.023750
徐增龙5,000.000.006250
杨建华2,000.000.002500
华泰证券股份有限公司做市
3,513,000.004.3912501,488,000.004.650000
专用证券账户
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
期末余额期初余额
股东名称
持股金额(元)持股比例()持股金额(元)持股比例()
南京证券股份有限公司做市
961,000.001.201250491,000.001.534375
专用证券账户
江西万物药业有限公司92,500.000.115625
合计80,000,000.00100.0032,000,000.00100.00
19、资本公积
项目期初余额本期增加本期减少[注1]期末余额
资本溢价(股本溢价)155,994,331.3648,000,000.00107,994,331.36
合计155,994,331.3648,000,000.00107,994,331.36
注1:2016年3月19日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《资本公积转增股本方案》,以截止到2015年12月31日的资本公积金中的股本溢价48,000,000.00元向全体股东每10股转增15股;2016年4月7日,公司完成转增股本在中国登记结算公司股票登记,并完成工商登记和营业执照变更。
20、专项储备
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费-1,614,456.351,614,456.35-
合计-1,614,456.351,614,456.35-
21、盈余公积
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,898,806.601,898,806.60
任意盈余公积949,403.30949,403.30
合计2,848,209.902,848,209.90
22、未分配利润
项目期末余额期初余额提闰分配比例
调整前上期末未分配利润16,353,832.3619,179,949.14--
调整期初未分配利润合计数(调增 ,调减-)--
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
项目期末余额期初余额提闰分配比例
调整后期初未分配利润16,353,832.3619,179,949.14--
加:本期净利润15,247,012.5119,231,051.61--
减:提取法定盈余公积1,898,806.6010
提取任意盈余公积949,403.305
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他19,208,958.49
期末未分配利润31,600,844.8716,353,832.36
23、营业收入、营业成本
1)营业收入和营业成本本期发生额上期发生额
项目
收入成本收入成本
主营业务89,999,120.5361,816,782.6277,616,269.8157,660,409.99
其他业务5,612,782.374,644,881.527,737,629.986,870,015.19
合计95,611,902.9066,461,664.1485,353,899.7964,530,425.18
2)主营业务(分行业)本期发生额上期发生额
项目
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
试剂51,296,063.7136,816,971.3441,951,970.1830,996,514.01
催化剂及助剂14,560,508.5410,254,734.0112,958,498.6911,295,847.50
定制化学品12,064,943.017,066,677.4512,318,010.567,933,574.86
药用辅料12,077,605.277,678,399.8210,387,790.387,434,473.62
合计89,999,120.5361,816,782.6277,616,269.8157,660,409.99
3)本期前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占全部营业收入的比例()
客户113,945,217.9514.59
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
客户名称营业收入占全部营业收入的比例()
客户27,714,756.418.07
客户35,319,300.005.56
客户43,099,702.093.24
客户52,936,806.843.07
合计33,015,783.2934.53
24、营业税金及附加
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税337,667.81358,855.47
教育费附加241,191.30256,325.34
合计578,859.11615,180.81
25、销售费用
项目本期发生额上期发生额
工资薪酬2,911,156.583,007,700.28
运输费778,245.32600,210.59
广告费366,047.63229,335.72
办公费283,692.87134,197.40
业务招待费439,969.50285,741.27
差旅费196,043.22184,262.50
其他266,393.03388,314.59
合计5,241,548.154,829,762.35
26、管理费用
项目本期发生额上期发生额
研究开发费3,744,601.254,101,531.30
职工薪酬2,837,860.381,569,970.62
中介机构费用115,094.331,269,811.32
基金及税金605,380.60678,842.40
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
项目本期发生额上期发生额
折旧费323,475.24335,411.85
无形资产摊销248,196.90248,196.90
交通费188,844.84219,966.50
修理费61,069.5241,324.16
办公费212,189.43365,113.09
劳动保护费100,349.99138,202.20
业务招待费37,078.1763,580.24
保险费16,857.6416,431.64
通讯费89,932.8085,287.15
水电费36,874.6033,675.13
其他285,014.80190,772.97
合计8,902,820.499,358,117.47
27、财务费用
项目本期