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南京试剂:2016年半年度报告

发布日期:2016/7/31 4:28:33 浏览:6879

4、应收账款

1)应收账款分类披露:

期末余额

类别账面余额坏账准备

账面价值

金额比例()金额计提比例()

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项21,344,905.69100.001,090,989.585.1120,253,916.11

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

合计21,344,905.69100.001,090,989.585.1120,253,916.11

续)

期初余额

类别账面余额坏账准备

账面价值

金额比例()金额计提比例()

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项15,745,456.27100.00811,017.115.1514,934,439.16

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

合计15,745,456.27100.00811,017.1114,934,439.16

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1年以内21,319,911.691,065,995.585.00

1至2年10.00

2至3年30.00

3至4年50.00

4至5年80.00

5年以上24,994.0024,994.00100.00

合计21,344,905.691,090,989.58

续)

期初余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1年以内15,720,462.27786,023.115.00

1至2年10.00

2至3年30.00

3至4年50.00

4至5年80.00

5年以上24,994.0024,994.00100.00

合计15,745,456.27811,017.11

2)本期计提坏账准备金额279,972.47元。

3)本期无核销应收账款情况。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额12,371,106.21元,占应收账款期末余额合计数的比例57.96,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额618,555.31元。占应收帐款期末余额合

序号期末余额账龄

计数的比例()

15,660,400.001年以内26.52

23,075,252.001年以内14.41

31,427,300.001年以内6.69

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

41,287,188.761年以内6.03

5920,965.451年以内4.31

合计12,371,106.2157.96

5、预付账款

1)预付款项按账龄列示:

期末余额期初余额

账龄

金额比例()金额比例()

1年以内2,949,829.6699.913,470,111.5599.87

1至2年3,032.770.09

2至3年2,432.770.08286.000.01

3年以上286.000.011,000.000.03

合计2,952,548.43100.003,474,430.32100.00

2)预付款项金额前五名单位情况:

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为1,849,656.95元,占预付账款期末余额合计数的比例为62.65。

序号期末余额账龄

11,238,555.951年以内

2197,500.001年以内

3151,927.001年以内

4135,530.001年以内

5126,144.001年以内

合计1,849,656.95

6、其他应收款

1)其他应收款分类披露:

期末余额

类别账面余额坏账准备

账面价值

金额比例()金额计提比例()

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

期末余额

类别账面余额坏账准备

账面价值

金额比例()金额计提比例()

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款580,218.00100.0038,510.906.64541,707.10

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

合计580,218.00100.0038,510.906.64541,707.10

续)

期初余额

类别账面余额坏账准备

账面价值

金额比例()金额计提比例()

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款552,807.00100.0030,644.835.54522,162.17

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

合计552,807.00100.0030,644.83522,162.17

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1年以内390,218.0019,510.905.00

1至2年190,000.0019,000.0010.00

2至3年30.00

3至4年50.00

4至5年80.00

5年以上100.00

合计580,218.0038,510.90

续)

期初余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1年以内492,717.4224,635.875.00

1至2年60,089.586,008.9610.00

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

2至3年30.00

3至4年50.00

4至5年80.00

5年以上100.00

合计552,807.0030,644.83

2)本期计提坏账准备金额7,866.07元。

3)本期无核销其他应收款情况。

4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金、押金555,218.00527,807.00

备用金25,000.0025,000.00

合计580,218.00552,807.00

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

占其他应收款

坏账准备

单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计

期末余额

数的比例()

325,218.001年以内

中国石化国际事业有限公司招标保证金88.8035,260.90

190,000.001-2年

南京红意科技创业园有限公招标保证金20,000.001年以内3.451,000.00

南京农业大学招标保证金20,000.001年以内3.451,000.00

张兆颐备用金15,000.001年以内2.59750.00

浦牧野备用金5,000.001年以内0.86250.00

合计575,218.0099.1538,260.90

7、存货

1)存货分类:

期末余额期初余额

项目

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

期末余额期初余额

项目

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料14,138,826.0214,138,826.0212,024,158.3612,024,158.36

在产品1,609,586.461,609,586.461,291,794.361,291,794.36

产成品15,027,429.82118,532.6214,908,897.2013,071,983.63118,532.6212,953,451.01

合计30,775,842.30118,532.6230,657,309.6826,387,936.35118,532.6226,269,403.73

2)存货跌价准备

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额期末余额

计提其他转回或转销其他

原材料--

库存商品118,532.62118,532.62

合计118,532.62118,532.62

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

3)2016年6月30日存货余额不含有借款费用资本化金额。

8、其他流动资产/其他流动负债

1)其他流动资产

项目期末余额期初余额

银行理财产品5,000,000.00

信和财富季度盈6,000,000.00

信和财富高端投资6,000,000.00

合计6,000,000.0011,000,000.00

2)其他流动负债

项目期末余额期初余额

预提费用-劳保费用160,000.00-

合计160,000.00-

9、可供出售金融资产

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

1)可供出售金融资产情况:

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

可供出售债务工具:

可供出售权益工具:

按公允价值计量的

按成本计量的55,800,000.0055,800,000.0045,800,000.0045,800,000.00

合计55,800,000.0055,800,000.0045,800,000.0045,800,000.00

2)期末按成本计量的可供出售金融资产:

账面余额

被投资单位(项目)

期初余额本期增加本期减少期末余额

信托产品44,000,000.0010,000,000.0054,000,000.00

南京国际集团股份有限公司1,750,000.001,750,000.00

北京中联试剂精细化学品有限公司50,000.0050,000.00

合计45,800,000.0010,000,000.0055,800,000.00

续)

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