期末余额
类别账面余额坏账准备
账面价值
金额比例()金额计提比例()
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项21,344,905.69100.001,090,989.585.1120,253,916.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
合计21,344,905.69100.001,090,989.585.1120,253,916.11
续)期初余额
类别账面余额坏账准备
账面价值
金额比例()金额计提比例()
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项15,745,456.27100.00811,017.115.1514,934,439.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
合计15,745,456.27100.00811,017.1114,934,439.16
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
期末余额
账龄
应收账款坏账准备计提比例
1年以内21,319,911.691,065,995.585.00
1至2年10.00
2至3年30.00
3至4年50.00
4至5年80.00
5年以上24,994.0024,994.00100.00
合计21,344,905.691,090,989.58
续)期初余额
账龄
应收账款坏账准备计提比例
1年以内15,720,462.27786,023.115.00
1至2年10.00
2至3年30.00
3至4年50.00
4至5年80.00
5年以上24,994.0024,994.00100.00
合计15,745,456.27811,017.11
2)本期计提坏账准备金额279,972.47元。3)本期无核销应收账款情况。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额12,371,106.21元,占应收账款期末余额合计数的比例57.96,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额618,555.31元。占应收帐款期末余额合
序号期末余额账龄
计数的比例()
15,660,400.001年以内26.52
23,075,252.001年以内14.41
31,427,300.001年以内6.69
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
41,287,188.761年以内6.03
5920,965.451年以内4.31
合计12,371,106.2157.96
5、预付账款
1)预付款项按账龄列示:期末余额期初余额
账龄
金额比例()金额比例()
1年以内2,949,829.6699.913,470,111.5599.87
1至2年3,032.770.09
2至3年2,432.770.08286.000.01
3年以上286.000.011,000.000.03
合计2,952,548.43100.003,474,430.32100.00
2)预付款项金额前五名单位情况:本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为1,849,656.95元,占预付账款期末余额合计数的比例为62.65。
序号期末余额账龄
11,238,555.951年以内
2197,500.001年以内
3151,927.001年以内
4135,530.001年以内
5126,144.001年以内
合计1,849,656.95
6、其他应收款
1)其他应收款分类披露:期末余额
类别账面余额坏账准备
账面价值
金额比例()金额计提比例()
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
期末余额
类别账面余额坏账准备
账面价值
金额比例()金额计提比例()
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款580,218.00100.0038,510.906.64541,707.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计580,218.00100.0038,510.906.64541,707.10
续)期初余额
类别账面余额坏账准备
账面价值
金额比例()金额计提比例()
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款552,807.00100.0030,644.835.54522,162.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计552,807.00100.0030,644.83522,162.17
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
期末余额
账龄
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内390,218.0019,510.905.00
1至2年190,000.0019,000.0010.00
2至3年30.00
3至4年50.00
4至5年80.00
5年以上100.00
合计580,218.0038,510.90
续)期初余额
账龄
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内492,717.4224,635.875.00
1至2年60,089.586,008.9610.00
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
2至3年30.00
3至4年50.00
4至5年80.00
5年以上100.00
合计552,807.0030,644.83
2)本期计提坏账准备金额7,866.07元。3)本期无核销其他应收款情况。4)其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金、押金555,218.00527,807.00
备用金25,000.0025,000.00
合计580,218.00552,807.00
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:占其他应收款
坏账准备
单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计
期末余额
数的比例()
325,218.001年以内
中国石化国际事业有限公司招标保证金88.8035,260.90
190,000.001-2年
南京红意科技创业园有限公招标保证金20,000.001年以内3.451,000.00
司
南京农业大学招标保证金20,000.001年以内3.451,000.00
张兆颐备用金15,000.001年以内2.59750.00
浦牧野备用金5,000.001年以内0.86250.00
合计575,218.0099.1538,260.90
7、存货
1)存货分类:期末余额期初余额
项目
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
期末余额期初余额
项目
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料14,138,826.0214,138,826.0212,024,158.3612,024,158.36
在产品1,609,586.461,609,586.461,291,794.361,291,794.36
产成品15,027,429.82118,532.6214,908,897.2013,071,983.63118,532.6212,953,451.01
合计30,775,842.30118,532.6230,657,309.6826,387,936.35118,532.6226,269,403.73
2)存货跌价准备本期增加金额本期减少金额
项目期初余额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料--
库存商品118,532.62118,532.62
合计118,532.62118,532.62
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。
3)2016年6月30日存货余额不含有借款费用资本化金额。8、其他流动资产/其他流动负债
1)其他流动资产项目期末余额期初余额
银行理财产品5,000,000.00
信和财富季度盈6,000,000.00
信和财富高端投资6,000,000.00
合计6,000,000.0011,000,000.00
2)其他流动负债项目期末余额期初余额
预提费用-劳保费用160,000.00-
合计160,000.00-
9、可供出售金融资产
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
1)可供出售金融资产情况:期末余额期初余额
项目
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:
按公允价值计量的
按成本计量的55,800,000.0055,800,000.0045,800,000.0045,800,000.00
合计55,800,000.0055,800,000.0045,800,000.0045,800,000.00
2)期末按成本计量的可供出售金融资产:账面余额
被投资单位(项目)
期初余额本期增加本期减少期末余额
信托产品44,000,000.0010,000,000.0054,000,000.00
南京国际集团股份有限公司1,750,000.001,750,000.00
北京中联试剂精细化学品有限公司50,000.0050,000.00
合计45,800,000.0010,000,000.0055,800,000.00
续)