付的现金
支付的各项税费-8,845,873.4411,326,153.35
支付其他与经营活动有关二、34(2)4,529,043.074,641,179.72
的现金
经营活动现金流出小计-76,903,083.3674,309,596.85
经营活动产生的现金流量-8,603,174.57-3,619,309.51
净额
二、投资活动产生的现金-
流量:
收回投资收到的现金-26,093,626.3351,056,927.02
取得投资收益收到的现金-3,802.507,688.00
处置固定资产、无形资产--39,500.00
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单---
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关---
的现金
投资活动现金流入小计-26,097,428.8351,104,115.02
购建固定资产、无形资产-689,984.00969,783.13
和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金-28,923,920.0044,511,777.46
质押贷款净增加额---
取得子公司及其他营业单---
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关---
的现金
投资活动现金流出小计-29,613,904.0045,481,560.59
投资活动产生的现金流量--3,516,475.175,622,554.43
净额
三、筹资活动产生的现金-
流量:
吸收投资收到的现金---
其中:子公司吸收少数股---
东投资收到的现金
取得借款收到的现金---
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
发行债券收到的现金---
收到其他与筹资活动有关---
的现金
筹资活动现金流入小计---
偿还债务支付的现金---
分配股利、利润或偿付利--9,167,077.31
息支付的现金
其中:子公司支付给少数---
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关二、34(3)100,000.00850,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计-100,000.0010,017,077.31
筹资活动产生的现金流量--100,000.00-10,017,077.31
净额
四、汇率变动对现金及现-4,680.752,881.19
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净-4,991,380.15-8,010,951.20
增加额
加:期初现金及现金等价-13,159,386.6216,409,885.26
物余额
六、期末现金及现金等价-18,150,766.778,398,934.06
物余额
法定代表人:张宪伟主管会计工作负责人:吴红芬会计机构负责人:吴红芬
六)母公司现金流量表单位:元
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金-
流量:
销售商品、提供劳务收到-82,698,302.9168,059,486.91
的现金
收到的税费返还--20,920.19
收到其他与经营活动有关-1,509,777.601,619,870.34
的现金
经营活动现金流入小计-84,208,080.5169,700,277.44
购买商品、接受劳务支付-48,042,784.7944,794,210.38
的现金
支付给职工以及为职工支-13,596,383.4212,639,828.92
付的现金
支付的各项税费-8,824,403.2011,228,650.10
支付其他与经营活动有关-4,504,495.984,374,434.25
的现金
经营活动现金流出小计-74,968,067.3973,037,123.65
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
经营活动产生的现金流量-9,240,013.12-3,336,846.21
净额
二、投资活动产生的现金-
流量:
收回投资收到的现金-24,276,766.5950,981,183.32
取得投资收益收到的现金-1,267.505,297.00
处置固定资产、无形资产--39,500.00
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单---
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关---
的现金
投资活动现金流入小计-24,278,034.0951,025,980.32
购建固定资产、无形资产-689,984.00969,783.13
和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金-27,123,920.0043,836,742.46
取得子公司及其他营业单---
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关---
的现金
投资活动现金流出小计-27,813,904.0044,806,525.59
投资活动产生的现金流量--3,535,869.916,219,454.73
净额
三、筹资活动产生的现金-
流量:
吸收投资收到的现金---
取得借款收到的现金---
发行债券收到的现金---
收到其他与筹资活动有关---
的现金
筹资活动现金流入小计---
偿还债务支付的现金---
分配股利、利润或偿付利--8,578,666.68
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关-100,000.00850,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计-100,000.009,428,666.68
筹资活动产生的现金流量--100,000.00-9,428,666.68
净额
四、汇率变动对现金及现-4,680.752,881.19
金等价物的影响
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
五、现金及现金等价物净-5,608,823.96-6,543,176.97
增加额
加:期初现金及现金等价-11,157,573.3914,365,464.99
物余额
六、期末现金及现金等价-16,766,397.357,822,288.02
物余额
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
第八节财务报表附注
一、附注事项
事项是或否
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否
2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否
3.是否存在前期差错更正否
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征否
5.合并财务报表的合并范围是否发生变化否
6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否
7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调否
整事项
8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否
9.重大的长期资产是否转让或者出售否
10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化否
11.是否存在重大的研究和开发支出否
12.是否存在重大的资产减值损失否
二、报表项目注释
一)主要会计政策、会计估计1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
5、报告期内,公司的重要会计政策和会计估计未发生变更
二)合并财务报表主要项目注释以下如无特别说明,金额以人民币元为单位,期初指2015年12月31日,期末指2016年6月30日,本期指2016年1-6月,上年同期指2015年1-6月)1、货币资金
1)分类情况项目期末余额期初余额
现金8,867.923,077.33
银行存款18,112,065.3112,831,839.42
其他货币资金29,833.54324,469.87
合计18,150,766.7713,159,386.62
其中:存放在境外的款项总额--
2)截止2016年6月30日,货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
项目期末余额期初余额
交易性金融资产2,818,307.202,596,845.60
其中:债务工具投资
权益工具投资2,818,307.202,596,845.60
衍生金融资产
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
其中:债务工具投资
权益工具投资
其他
合计2,818,307.202,596,845.60
3、应收票据
1)应收票据分类列示:南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
种类期末余额期初余额
银行承兑汇票5,370,948.008,203,416.94
商业承兑汇票--
合计5,370,948.008,203,416.94
2)截止2016年6月30日,公司无质押的应收票据。3)截止2016年6月30日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:种类期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票12,294,299.29-
商业承兑汇票-
合计12,294,299.29-
4)截止2016年6月30日,公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。