应付职工薪酬-721,460.002,212,250.00
应交税费-3,159,024.673,223,941.56
应付利息---
应付股利---
其他应付款-2,090,595.892,212,276.82
划分为持有待售的负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债-160,000.00-
流动负债合计-19,349,729.4520,662,825.37
非流动负债：-
长期借款---
应付债券---
其中：优先股---
永续债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
专项应付款---
预计负债---
递延收益---
递延所得税负债-69,130.32286.45
其他非流动负债---
非流动负债合计-69,130.32286.45
负债合计-19,418,859.7720,663,111.82
所有者权益：-
股本-80,000,000.0032,000,000.00
其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---
资本公积-107,994,331.36155,994,331.36
减：库存股---
其他综合收益---
专项储备---
盈余公积-2,848,209.902,848,209.90
未分配利润-31,405,829.4716,139,856.11
所有者权益合计-222,248,370.73206,982,397.37
负债和所有者权益合计-241,667,230.50227,645,509.19
三)合并利润表单位：元
项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入-95,611,902.9085,353,899.79
其中：营业收入二、2395,611,902.9085,353,899.79
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
利息收入---
已赚保费---
手续费及佣金收入---
二、营业总成本-81,461,423.7679,694,351.28
其中：营业成本二、2366,461,664.1464,530,425.18
利息支出---
手续费及佣金支出---
退保金---
赔付支出净额---
提取保险合同准备--
金净额
保单红利支出---
分保费用---
营业税金及附加二、24578,859.11615,180.81
销售费用二、255,241,548.154,829,762.35
管理费用二、268,902,820.499,358,117.47
财务费用二、27-11,306.67195,150.36
资产减值损失二、28287,838.54165,715.11
加：公允价值变动收益(损458,553.52696,250.87
二、29
失以“－”号填列)
投资收益(损失以1,936,416.911,880,152.18
二、30
“－”号填列)
其中：对联营企业和---
合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”---
号填列)
三、营业利润(亏损以“－”-16,545,449.578,235,951.56
号填列)
加：营业外收入二、311,272,747.461,080,000.00
其中：非流动资产处-38,000.00
二、31
置利得
减：营业外支出二、3250,672.1928,825.19
其中：非流动资产处二、32672.1928,825.19
置损失
四、利润总额(亏损总额-17,767,524.849,287,126.37
以“－”号填列)
减：所得税费用二、332,520,512.331,414,986.99
五、净利润(净亏损以“－”-15,247,012.517,872,139.38
号填列)
其中：被合并方在合并前---
实现的净利润
归属于母公司所有者的净-15,247,012.517,872,139.38
利润
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
少数股东损益---
六、其他综合收益的税后---
净额
归属于母公司所有者的其---
他综合收益的税后净额
一)以后不能重分类进---损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划---
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位---
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
二)以后将重分类进损---益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位---
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允---
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类---
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有---
效部分
5.外币财务报表折算差额---
6.其他---
归属于少数股东的其他综---
合收益的税后净额
七、综合收益总额-15,247,012.517,872,139.38
归属于母公司所有者的综-15,247,012.517,872,139.38
合收益总额
归属于少数股东的综合收---
益总额
八、每股收益：-
一)基本每股收益-0.190.10二)稀释每股收益---法定代表人：张宪伟主管会计工作负责人：吴红芬会计机构负责人：吴红芬
四)母公司利润表单位：元
项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八、494,682,133.6784,439,246.80
减：营业成本八、465,618,246.1263,745,295.62
营业税金及附加-577,673.96612,742.84
销售费用-5,158,119.464,756,192.79
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
管理费用-8,855,757.759,282,747.46
财务费用--12,350.13193,896.46
资产减值损失-295,714.34158,220.78
加：公允价值变动收益-458,959.12633,852.18
损失以“－”号填列)投资收益(损失以八、51,917,022.171,678,845.37
“－”号填列)
其中：对联营企业---
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以-16,564,953.468,002,848.40
“－”号填列)
加：营业外收入-1,270,336.871,080,000.00
其中：非流动资产--38,000.00
处置利得
减：营业外支出-50,672.1928,825.19
其中：非流动资产-672.1928,825.19
处置损失
三、利润总额(亏损总-17,784,618.149,054,023.21
额以“－”号填列)
减：所得税费用-2,518,644.781,357,308.94
四、净利润(净亏损以-15,265,973.367,696,714.27
“－”号填列)
五、其他综合收益的税---
后净额
一)以后不能重分类---进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计---
划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单---
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额
二)以后将重分类进---损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单---
位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公---
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分---
类为可供出售金融资产
损益
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
4.现金流量套期损益的---
有效部分
5.外币财务报表折算差---
额
6.其他---
六、综合收益总额-15,265,973.367,696,714.27
七、每股收益：-
一)基本每股收益---二)稀释每股收益---五)合并现金流量表单位：元
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金-
流量：
销售商品、提供劳务收到-83,943,131.4169,048,709.21
的现金
客户存款和同业存放款项---
净增加额
向中央银行借款净增加额---
向其他金融机构拆入资金---
净增加额
收到原保险合同保费取得---
的现金
收到再保险业务现金净额---
保户储金及投资款净增加---
额
处置以公允价值计量且其---
变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金---
的现金
拆入资金净增加额---
回购业务资金净增加额---
收到的税费返还--20,920.19
收到其他与经营活动有关二、34(1)1,563,126.521,620,657.94
的现金
经营活动现金流入小计-85,506,257.9370,690,287.34
购买商品、接受劳务支付-49,820,362.2945,701,735.98
的现金
客户贷款及垫款净增加额---
存放中央银行和同业款项---
净增加额
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
支付原保险合同赔付款项---
的现金
支付利息、手续费及佣金---
的现金
支付保单红利的现金---
支付给职工以及
