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南京试剂:2016年半年度报告

发布日期:2016/7/31 4:28:33 浏览:6882

提坏账准备的应收账款:

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1年以内21,319,911.691,065,995.585.00

1至2年10.00

2至3年30.00

3至4年50.00

4至5年80.00

5年以上24,994.0024,994.00100.00

合计21,344,905.691,090,989.58

续)

账龄期初余额

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

应收账款坏账准备计提比例

1年以内15,562,946.27778,147.315.00

1至2年10.00

2至3年30.00

3至4年50.00

4至5年80.00

5年以上24,994.0024,994.00100.00

合计15,587,940.27803,141.31

2)本期计提坏账准备金额287,848.27元。

3)本期无核销应收账款情况。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额12,371,106.21元,占应收账款期末余额合计数的比例57.96,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额618,555.31元。占应收帐款期末余额合

序号期末余额账龄

计数的比例()

15,660,400.001年以内26.52

23,075,252.001年以内14.41

31,427,300.001年以内6.69

41,287,188.761年以内6.03

5920,965.451年以内4.31

合计12,371,106.2157.96

2、其他应收款

1)其他应收款分类披露:

期末余额

类别账面余额坏账准备

账面价值

金额比例()金额计提比例()

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款580,218.00100.0038,510.906.64541,707.10

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

期末余额

类别账面余额坏账准备

账面价值

金额比例()金额计提比例()

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

合计580,218.00100.0038,510.906.64541,707.10

续)

期初余额

类别账面余额坏账准备

账面价值

金额比例()金额计提比例()

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款552,807.00100.0030,644.835.54522,162.17

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

合计552,807.00100.0030,644.83522,162.17

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1年以内390,218.0019,510.905.00

1至2年190,000.0019,000.0010.00

2至3年30.00

3至4年50.00

4至5年80.00

5年以上100.00

合计580,218.0038,510.90

续)

期初余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1年以内492,717.4224,635.875.00

1至2年60,089.586,008.9610.00

2至3年30.00

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

3至4年50.00

4至5年80.00

5年以上100.00

合计552,807.0030,644.83

2)本期计提坏账准备金额7,866.07元。

3)本期无核销其他应收款情况。

4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金、押金555,218.00527,807.00

备用金25,000.0025,000.00

合计580,218.00552,807.00

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

占其他应收款期末余坏账准备

单位名称款项的性质期末余额账龄

额合计数的比例()期末余额

中国石化国际事业有325,218.001年以内35,260.9

招标保证金88.80

限公司190,000.001-2年0

南京红意科技创业园招标保证金20,000.001年以内3.451,000.00

有限公司

南京农业大学招标保证金20,000.001年以内3.451,000.00

张兆颐备用金15,000.001年以内2.59750.00

浦牧野备用金5,000.001年以内0.86250.00

合计575,218.0099.1538,260.9

0

3、长期股权投资

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资2,018,137.172,018,137.172,018,137.172,018,137.17

合计2,018,137.172,018,137.172,018,137.172,018,137.17

对子公司投资:

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

本期本期本期计提减值准备

被投资单位期初余额期末余额

增加减少减值准备期末余额

南京南试化学试剂有限公司2,018,137.17--2,018,137.17--

合计2,018,137.17--2,018,137.17--

4、营业收入、营业成本

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

主营业务89,999,120.5361,816,782.6277,616,269.8157,660,409.99

其他业务4,683,013.143,801,463.506,822,976.996,084,885.63

合计94,682,133.6765,618,246.1284,439,246.8063,745,295.62

5、投资收益

项目本期发生额上期发生额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

1,267.50

产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

1,915,754.671,678,845.37

融资产取得的投资收益

合计1,917,022.171,678,845.37

九)主要会计报表项目的异常情况及原因说明

期末余额/本期年初余额/上期

报表项目变动幅度变动原因说明

金额金额

本期经营情况良好,营业收入稳步增

加,应收票据相应减少,虽然应收帐

货币资金18,150,766.7713,159,386.6237.93款因合同期未到期,但对应的应付帐

款合同期也没到期,同时相应增加;

另本期支付的税费比上期减少所致

应收票据5,370,948.008,203,416.94-34.53应收票据背书转让支付货款所致

应收账款20,253,916.1114,934,439.1635.62营业收入的增加,客户的信用额度调

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

整,回款期限未到期所致。

其他流动资产6,000,000.0011,000,000.00-45.45本期购买理财产品到期所致

预收款项767,541.093,214,206.80-76.12合同项目完成所致

上期提取的年终奖,在本期全部发

应付职工薪酬750,890.972,241,680.97-66.50

放,本期提取的半年奖未发所致

交易性金融资产应纳税暂时性差异

递延所得税负债75,256.356,513.881055.32

产生的所得税负债所致

股本80,000,000.0032,000,000.00150.00资本公积转增股本所致

资本公积107,994,331.3

155,994,331.36-30.77资本公积转增股本所致

6

未分配利润未分配利润随净利润转入逐年增长

31,600,844.8716,353,832.3693.23

所致

本期经营情况良好,营业收入稳步增

营业收入95,611,902.9085,353,899.7912.02

加所致

公司加大新品研发和互联网投入力

营业成本66,461,664.1464,530,425.182.99度,产品结构得以优化,成本控制不

断增强,导致毛利空间增加

主要是营业收入的增加导致运输费

销售费用5,241,548.154,829,762.358.53

用、业务费及广告费增加所致

财务费用-11,306.67195,150.36-105.79短期借款到期,利息减少所致

资产减值损失287,838.54165,715.1173.69本期应收帐款较年初增加所致

公允价值变动收

458,553.52696,250.87-34.14交易性金融资产变动所致

营业外收入1,272,747.461,080,000.0017.85取得政府补助所致

营业外支出50,672.1928,825.1975.79固定资产处置损失及罚金所致

所得税费用2,520,512.331,414,986.9979.59本期利润较上期增加所致

经营活动产生的营业收入增加导致经营活动产生的

现金流量净额8,603,174.57-3,619,309.51-现金流入增加以及应收票据背书转

让支付货款所致

南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告

投资活动产生的

3,516,475.175,622,554.43-购买理财产品所致

现金流量净额

筹资活动产生的

100,000.00-10,017,077.31-2015年现金分红所致

现金流量净额

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