①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1 转入基金申购费补差费率)
转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
例：某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为本基金，假设转换当日转入基金（本基金）份额净值是1.250元，转出基金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为0，申购补差费率为1.5，则可得到的转换份额及基金转换费为：
转出金额＝100，000×1＝100，000元
转出基金赎回费＝0
转入总金额＝100，000－0＝100，000元
转入基金申购费补差＝100，000－100，000/(1 1.5)＝1，477.83元
转入净金额＝100，000－1，477.83＝98，522.17元
转入份额＝98，522.17/1.25＝78，817.73份
基金转换费＝0＋1，477.83＝1，477.83元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
例：某投资者持有本基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为长城货币市场证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金）份额净值是1.250元，转出基金对应赎回费率为0.5，申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基金转换费为：
转出金额＝100，000×1.25＝125，000元
转出基金赎回费＝125，000×0.5＝625元
转入总金额＝125，000－625＝124，375元
转入基金申购费补差＝0
转入净金额＝124，375－0＝124，375元
转入份额＝124，375/1＝124，375份
基金转换费＝125，000×0.5＝625元
2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。3)转出基金赎回费的25％计入转出基金资产（基金合同或招募说明书另有规定的除外）。4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
4、本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担，赎回费将按照赎回当时适用的费率收取，所收取赎回费的25％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。
三)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。五)基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城优化升级混合型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对2015年6月2日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、本基金的基金名称由“长城优化升级股票型证券投资基金”变更为“长城优化升级混合型证券投资基金”，基金类别由“股票型”变更为“混合型”，相应更新了相关章节中的内容。
2、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期。
3、在第二部分“释义”中，更新了《基金法》的释义。
4、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人情况及主要人员情况。
5、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人的信息。
6、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息。
7、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了申购和赎回的数额限制、基金的转换与定期定额投资的信息。
8、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了风险收益特征、投资决策依据及程序的内容；更新了投资组合报告内容，披露截至2015年6月30日的数据。
9、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至2015年6月30日本基金的业绩数据。
10、在第十三部分“基金的费用与税收”中，更新了与基金销售有关的费用的内容。
11、在第十八部分“基金合同的内容摘要”中，更新了基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则、基金合同解除和终止的事由、程序等内容。
12、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。
13、在第二十三部分“备查文件”中，更新了备查文件的名称。
长城基金管理有限公司
二○一五年十二月二日
