电话028-86199278传真028-86199382
网址www。hxzq。cn客服电话4008366366
（二）注册登记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
名称国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人王卫东联系人黄伟民
电话（010）65890661传真（010）65176801
经办律师黄伟民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人李丹联系人张勇
电话（021）23238888传真（021）23238800
经办注册会计师许康玮、张勇
四、基金的名称
本基金名称：嘉实服务增值行业证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25-95％；债券资产0-70；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
1.大类资产配置
本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。
2.行业选择
本基金所投资对象主要定位于服务业，而这里的服务业是一个大行业概念，主要包含以下子行业：交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。
本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，对行业进行优选并积极轮换，以尽享服务行业的增长机会。
3.股票选择
本基金在个股选择时，主要采取“以价值指标为基础、在价值基础上求成长”的价值增长策略（GARP）确定具体选股标准。主要选股标准：较高的BP值、较高的主营业务收入增长率、较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。
通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标可以对通过前两个定量指标选择的价值成长股进行修正，从而使本基金的个股选择更加有效。
4.债券选择
本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。在进行债券投资时，重点分析利率走势和发行人的基本面情况，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。
（二）投资管理程序
1.研究部提供宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。
2.在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会按照基金合同规定，提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。
3.投资决策委员会根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。
4.基金经理小组根据投资决策委员会决议，选择具体的投资目标，构建投资组合。
5.基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。
6.风险控制委员会对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。
7.基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。
九、基金的业绩比较基准
投资基准指数＝沪深300×80 中债总指数×20
十、基金的风险收益特征
本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中等风险证券投资基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（）
1权益投资2,834,113,003.7591.18
其中：股票2,834,113,003.7591.18
2基金投资--
3固定收益投资150,177,000.004.83
其中：债券150,177,000.004.83
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计105,820,284.823.40
8其他资产18,047,891.210.58
合计3,108,158,179.78100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例()
A农、林、牧、渔业256,916,073.148.33
B采矿业32,851,839.561.06
C制造业1,882,865,464.5461.02
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业1,691,200.000.05
F批发和零售业59,248,508.121.92
G交通运输、仓储和邮政业6,135,771.600.20
H住宿和餐饮业77,588,504.602.51
I信息传输、软件和信息技术服务业295,183,331.139.57
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业18,914,364.240.61
M科学研究和技术服务业70,354,694.902.28
N水利、环境和公共设施管理业91,868,187.442.98
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业40,495,064.481.31
S综合--
合计2,834,113,003.7591.85
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1300006莱美药业4,005,169160,206,760.005.19
2002049同方国芯2,364,531149,485,649.824.84
3600211西藏药业3,300,096144,478,202.884.68
4002111威海广泰4,452,637135,137,532.954.38
5000998隆平高科5,548,614131,779,582.504.27
6000547航天发展6,237,548118,825,289.403.85
7002234民和股份6,034,668108,503,330.643.52
8000876新希望6,156,610108,417,902.103.51
9600536中国软件2,575,74492,932,843.523.01
10600172黄河旋风3,663,72192,728,778.513.01
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券150,177,000.004.87
其中：政策性金融债150,177,000.004.87
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债--
8同业存单--
9其他--
合计150,177,000.004.87
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
115041315农发13800,00080,088,000.002.60
215031115进出11600,00060,060,000.001.95
315021115国开11100,00010,029,000.000.33
注：报告期末本基金仅持有上述3只债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11.投资组合报告附注
（1）
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2）
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金2,999,430.42
2应收证券清算款5,005,985.59
3应收股利-
4应收利息2,497,903.09
5应收申购款7,544,572.11
