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华星创业:拟收购股权涉及的北京互联港湾科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告

发布日期:2016/11/14 5:51:11 浏览:6768

四)公司经营概况

1.公司主营业务

互联港湾公司是一家以提供IDC及其增值服务、云计算服务的高新技术企业,其拥有电信与信息服务业务经营许可证、跨地区增值电信业务许可证,同时是CNNIC和APNIC会员单位,拥有独立的IP地址段及AS号。

目前,互联港湾公司在国内租用超过20个A类IDC机房,与三大运营商(中国电信、中国联通、中国移动)以及五大专有网络(中国教育和科研计算机网、中国科技网、中国铁通集团公司、赛尔网络有限公司、中国互联网服务商联盟)合作,并已完成了北京、上海、广州三地城域网建设,建立了三地BGP多线联通。

此外,互联港湾公司的云计算服务已于2013年4月正式上线。

2.公司主要产品及业务介绍

互联港湾公司的主营业务主要包括互联网中心服务(IDC及其增值服务)和云计算服务两大类。具体情况如下:

1)互联网数据中心服务(IDC及其增值服务)

互联港湾的IDC数据中心服务主要通过租用互联网运营商的机房和带宽资源,为互联网厂商提供不同电信运营商及不同地域之间的互联互通服务,具体包括IDC基础业务及增值服务。

A.IDC基础业务

IDC基础业务主要包括:服务器托管(设备托管、独立机柜托管)、服务器租赁等。服务器托管与服务器租赁的主要区别是客户是否拥有服务器。服务器租赁的客户无需自己购买服务器,而是采取租用的方式,根据自己业务的需要,提出对硬件配置的要求,主机服务器由互联港湾公司进行配置,安装相应的系统软件及应用软件,以实现用户独享专用高性能服务器,实现全部网络服务功能;用户的初期投资减轻了,可以更专注于自己业务的研发。目前互联港湾公司提供的服务器租用业务主要是DELL等系列产品,用户可以自行安装操作系统及相应的应用软件,并完全自行管理。互联港湾公司的经营模式包括租赁机房和自建机房。

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a.租赁机房经营模式

互联港湾公司通过租用电信运营商的网络、带宽和机房,为客户提供主机托管等IDC及增值服务。具有轻资产的特点。目前,互联港湾在北京地区有5个机房,涵盖联通、电信、铁通、移动等运营商,约租有1,500个机柜;在上海地区有2个机房,约租有200个机柜;在广州地区有2个机房,约租有150个机柜。同时,互联港湾已在2014年底完成北京、上海、广州三地城域网建设,建立了北上广三地BGP多线联通网络。

b.自建机房经营模式

自建机房经营模式是主要通过租用基础电信资源、自建IDC机房,为客户提供IDC服务,收取服务费用。相比租赁机房经营模式,自建机房经营模式期初投入大,但其后运营成本低,客户稳定性高。互联港湾公司酒仙桥M7数据中心项目于2016年3月开始筹建,整个项目预计可投产1,700个机柜,预计2016年9月份投入运营。随着酒仙桥M7数据中心的建成,互联港湾公司由原来单一的租赁机房经营模式转变为租赁与自建机房共同发展的经营模式。

B.增值服务

目前,互联港湾公司向IDC客户提供的主要增值服务包括:操作系统安装、应用系统安装与配置、操作系统配置优化、系统代维、定制设备巡检、负载均衡、安全监控、独享防火墙等。

2)云计算服务

互联港湾的云计算服务主要是在openstack开源平台上进行二次开发,提供计费系统、个性优化、备份、负载均衡、安全保护等增值功能,同时研发相应软件。目前互联港湾提供的云计算服务主要包括:面向中小企业用户与高端个人用户(小B)的云主机租用服务和面向大中型互联网用户(大B)的弹性计算平台服务两大类。其客户主要为生命周期不确定、但成长迅速的小微互联网公司,包括游戏公司、电子商务公司和移动互联网公司等。

3.公司的人力资源现状和员工结构

互联港湾公司现有员工115人,技术人员71人,占公司总比例的62。公司除总裁办外的8个业务部门可划分为主营业务部门及支撑业务部门两类。主营业务部门中,销售部负责市场开发、接收客户需求及洽谈合同;商务部负责采购资源、与网络运营商沟通;技术部负责研发;运维部负责系统日常运行和维护、提供增值业务服务;客服部负责售后及客户沟通。支撑业务部门则包括人事部、财务部和行政部。

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4.公司的主要客户情况

互联港湾公司的主要客户包括网宿科技股份有限公司、北京蓝汛通信技术有限责公司、中国铁通集团有限公司北京分公司、广州华多网络科技有限公司、广州欢网科技有限责任公司、上海众源网络有限公司等。

5.公司的主要供应商情况

互联港湾公司主要向中国电信股份有限公司、中国联通股份有限公司、中国移动股份有限公司等电信运营商采购带宽和机房机柜资源;此外还向硬件制造商采购服务器、交换机等设备。上述资源、设备供应充足。

三)委托方与被评估单位的关系

委托方华星创业公司拟收购被评估单位互联港湾公司的股权。

四)其他评估报告使用者

根据《资产评估业务约定书》,本评估报告的其他使用者为国家法律、法规规定的评估报告使用者。

二、评估目的

华星创业公司拟收购互联港湾公司的股权,根据评估业务约定书的约定,聘请评估机构对该经济行为涉及的互联港湾公司股东全部权益价值进行评估。

本次评估目的是为该经济行为提供互联港湾公司股东全部权益价值的参考依据。

三、评估对象和评估范围

根据评估业务约定书的约定,评估对象为涉及上述经济行为的互联港湾公司的股东全部权益。

评估范围为互联港湾公司的全部资产及相关负债,包括流动资产、非流动资产(包括长期股权投资、设备类固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产)、流动负债和非流动负债。按照互联港湾公司提供的业经审计的截至2016年7月31日会计报表反映,资产、负债及股东权益的账面价值分别为221,392,188.58元、133,193,149.51元和88,199,039.07元。

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单位:人民币元

项目账面原值账面净值

一、流动资产86,870,040.06

二、非流动资产134,522,148.52

其中:长期股权投资900,000.00

可供出售金产0.00

固定资产27,328,592.2120,952,425.47

在建工程98,494,987.88

无形资产9,841,137.61

其中:无形资产——土地使用权0.00

长期待摊费用3,991,894.14

递延所得税资产341,703.42

其他非流动资产0.00

资产总计221,392,188.58

三、流动负债33,193,149.51

四、非流动负债100,000,000.00

其中:递延所得税负债0.00

负债合计133,193,149.51

资产净额88,199,039.07

其中:

列入评估范围的设备类固定资产合计账面原值27,328,592.21元,账面净值20,952,425.47元,主要包括台式电脑、服务器、笔记本、空调、打印机等办公设备及车辆,位于互联港湾公司的各个办公场地内,在评估基准日的详细情况见下表:

编科目名称计量单位数量账面价值(元)

号原值净值

1固定资产—电子设备台(套/项)79326,978,292.2120,653,546.17

2固定资产—车辆辆2350,300.00298,879.30

3减值准备0.00

列入评估范围的在建工程系设备安装工程,包括酒仙桥M7工业云平台机房项目、广莞深光纤干线线路工程和金豫路干线线路工程等。

列入评估范围的无形资产包括已取得专利权证书或著作权证书但无账面价值记录的33项软件著作权、10项商标专用权、1项实用新型专利和3项软件产品登记证。

1)计算机软件著作权

根据互联港湾公司提供的《计算机软件著作权登记证书》,互联港湾公司目前拥有的计算机软件著作权如下表所示:

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序著作权人登记号软件名称取得开发完首次发表日期

号方式成日期

互联港湾数据

1互联港湾2011SR094685中心运营支撑原始取得2011.09.272011.10.13

系统V1.00

ISP接入资源

2互联港湾2013SR021485管理系统平台原始取得2012.01.122012.01.13

V1.0

3互联港湾2013SR023025互联港湾负载原始取得2012.03.292012.03.30

均衡系统V1.0

互联港湾云信

4互联港湾2013SR021440息管理平台原始取得2012.05.152012.05.16

V1.0

5互联港湾2013SR021676互联港湾云支原始取得2012.10.222012.10.23

撑平台V1.0

6互联港湾2013SR022774互联港湾云业原始取得2012.12.062012.12.07

务平台V1.0

医学影像协作

7互联港湾2013SR057192云掌上电脑ps原始取得2013.01.102013.01.17

版系统V1.0

医学影像协作

8互联港湾2013SR057189云ios版系统原始取得2013.01.032013.01.05

V1.0

医学影像协作

9互联港湾2013SR057153云计算机平台原始取得2013.01.302013.01.31

V1.0

医学影像协作

10互联港湾2013SR056979云存储平台原始取得2013.03.142013.03.21

V1.0

医学影像协作

11互联港湾2013SR057355云传输系统原始取得2013.02.102013.02.13

V1.0

医学影像协作

12互联港湾2013SR056976云windows手原始取得2013.03.012013.03.05

机版系统V1.0

医学影像协作

13互联港湾2013SR056624云安卓版系统原始取得2013.01.122013.01.15

V1.0

14互联港湾电商流量分析

2015SR093137系统V1.0受让2013.07.012013.07.01

15互联港湾二维码管理平

2015SR093119台V1.0受让2013.08.192013.08.20

16互联港湾广告投放管理

2015SR093133系统V1.0受让2013.08.082013.08.08

17互联港湾广告用户行为

2015SR093123分析系统V1.0受让2013.08.262013.08.26

14

18互联港湾互联网流量缓

2015SR093128存系统V1.0受让2013.07.30

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